| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 578.00 | 64 850.00 | 6 727.00 | 71 578.00 |
AH Fonds commercial | 1 375 177.00 | 233 951.00 | 1 141 226.00 | 1 375 177.00 |
AN Terrains | 186 478.00 | 77 014.00 | 109 463.00 | 186 478.00 |
AP Constructions | 224 502.00 | 117 351.00 | 107 151.00 | 224 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 627.00 | 75 249.00 | 9 379.00 | 84 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 861 820.00 | 4 219 170.00 | 4 642 650.00 | 8 861 820.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 825 923.00 | 4 787 585.00 | 6 038 337.00 | 10 825 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 032.00 | 5 114.00 | 495 918.00 | 501 032.00 |
BZ Autres créances | 713 415.00 | | 713 415.00 | 713 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CF Disponibilités | 862 225.00 | | 862 225.00 | 862 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 026.00 | | 135 026.00 | 135 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 749.00 | 5 114.00 | 2 207 635.00 | 2 212 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 038 672.00 | 4 792 699.00 | 8 245 973.00 | 13 038 672.00 |
CU Autres participations | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 912.00 | 125 912.00 | | 125 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 021.00 | 33 942.00 | | 45 021.00 |
DG Autres réserves | 526 473.00 | 516 731.00 | | 526 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 530.00 | 221 571.00 | | 269 530.00 |
DK Provisions réglementées | 11 432.00 | 15 458.00 | | 11 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 368.00 | 2 013 614.00 | | 2 078 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 860.00 | 220 860.00 | | 220 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 860.00 | 220 860.00 | | 220 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 608 564.00 | 3 968 893.00 | | 3 608 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687.00 | 2 686.00 | | 2 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 600.00 | 231 269.00 | | 267 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 040.00 | 446 859.00 | | 540 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 515 708.00 | 643.00 | | 1 515 708.00 |
EA Autres dettes | 6 657.00 | 7 940.00 | | 6 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 488.00 | 4 588.00 | | 5 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 946 745.00 | 4 662 879.00 | | 5 946 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 245 973.00 | 6 897 353.00 | | 8 245 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 296 265.00 | 1 680 936.00 | | 3 296 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 854 900.00 | | 1 994 540.00 | 8 854 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 526.00 | 21 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 17 518.00 | 10 825 923.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 16 992.00 | 9 357 427.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439 295.00 | | 7 460.00 | 1 439 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 413 145.00 | | 1 967 273.00 | 7 413 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | 19 806.00 | 2 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 633 341.00 | 1 019 548.00 | 14 073.00 | 3 633 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 226.00 | -3 194.00 | | 153 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480 115.00 | 1 022 741.00 | 14 073.00 | 3 480 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 458.00 | | 4 026.00 | 15 458.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 860.00 | | | 220 860.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 124 986.00 | 23 783.00 | | 124 986.00 |
6T Sur comptes clients | 16 423.00 | 5 114.00 | 16 423.00 | 16 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 408.00 | 28 897.00 | 16 423.00 | 141 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 726.00 | 28 897.00 | 20 449.00 | 377 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 114.00 | 16 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 783.00 | 4 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 600.00 | 267 600.00 | | 267 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 252.00 | 255 252.00 | | 255 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 842.00 | 172 842.00 | | 172 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 515 708.00 | 1 515 708.00 | | 1 515 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 489 782.00 | | | 489 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VB T. V. A. | 302 569.00 | | | 302 569.00 |
VC Groupe et associés | 94 064.00 | | | 94 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 608 564.00 | 958 084.00 | 2 454 741.00 | 3 608 564.00 |
VI Groupe et associés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661 060.00 | | | 661 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020 651.00 | | | 1 020 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 575.00 | | | 77 575.00 |
VP Divers | 94 147.00 | | | 94 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 719.00 | 63 719.00 | | 63 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 997.00 | | | 139 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 026.00 | | | 135 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 246.00 | 1 349 472.00 | 774.00 | 1 350 246.00 |
VW T.V.A. | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 946 745.00 | 3 296 265.00 | 2 454 741.00 | 5 946 745.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |