| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 388.00 | 69 935.00 | 5 453.00 | 75 388.00 |
AH Fonds commercial | 1 156 905.00 | 108 987.00 | 1 047 917.00 | 1 156 905.00 |
AN Terrains | 186 477.00 | 88 560.00 | 97 917.00 | 186 477.00 |
AP Constructions | 225 494.00 | 136 685.00 | 88 808.00 | 225 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 394.00 | 87 775.00 | 5 618.00 | 93 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 686 416.00 | 5 506 847.00 | 4 179 569.00 | 9 686 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 445 823.00 | 5 998 792.00 | 5 447 031.00 | 11 445 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 623.00 | 4 704.00 | 838 918.00 | 843 623.00 |
BZ Autres créances | 551 642.00 | | 551 642.00 | 551 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 939 930.00 | | 939 930.00 | 939 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 366.00 | | 161 366.00 | 161 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 613.00 | 4 704.00 | 2 492 909.00 | 2 497 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 943 437.00 | 6 003 496.00 | 7 939 940.00 | 13 943 437.00 |
CU Autres participations | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 912.00 | 125 912.00 | | 125 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 45 020.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 593 524.00 | 526 473.00 | | 593 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 544.00 | 269 529.00 | | 270 544.00 |
DK Provisions réglementées | 7 405.00 | 11 431.00 | | 7 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 386.00 | 2 078 368.00 | | 2 207 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 859.00 | 220 859.00 | | 220 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 859.00 | 220 859.00 | | 220 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 055 943.00 | 3 608 564.00 | | 4 055 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 193.00 | 267 600.00 | | 560 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 332.00 | 540 039.00 | | 517 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 000.00 | 1 515 708.00 | | 342 000.00 |
EA Autres dettes | 28 304.00 | 6 657.00 | | 28 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 233.00 | 5 488.00 | | 5 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 511 694.00 | 5 946 744.00 | | 5 511 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 939 940.00 | 8 245 972.00 | | 7 939 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
FG Production vendue services | 7 491 260.00 | | 7 491 260.00 | 7 491 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 491 576.00 | | 7 491 576.00 | 7 491 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 730 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 040 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 361 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 558.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 916.00 | | | 92 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 795.00 | 4 025.00 | | 152 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 712.00 | 10 584.00 | | 245 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | 4 136.00 | | 1 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 482.00 | 3 445.00 | | 25 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 769.00 | 23 783.00 | | 148 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 050.00 | 31 365.00 | | 176 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 662.00 | -20 780.00 | | 69 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 222.00 | 17 526.00 | | 29 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 229.00 | 66 596.00 | | 85 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 976 426.00 | 7 078 036.00 | | 7 976 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 705 882.00 | 6 808 507.00 | | 7 705 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 544.00 | 269 529.00 | | 270 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 825 923.00 | | 655 262.00 | 10 825 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 361.00 | 11 445 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -24 262.00 | 1 232 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 623.00 | 10 191 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 852.00 | | 5 180.00 | 1 202 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 601 330.00 | | 650 076.00 | 9 601 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 740.00 | | 6.00 | 21 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 787 585.00 | 1 221 085.00 | 9 878.00 | 4 787 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 032.00 | 4 629.00 | -24 262.00 | 150 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 637 553.00 | 1 216 456.00 | 34 140.00 | 4 637 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 432.00 | | 4 026.00 | 11 432.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 860.00 | | | 220 860.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 148 769.00 | | 148 769.00 | 148 769.00 |
6T Sur comptes clients | 5 114.00 | | 409.00 | 5 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 883.00 | | 149 178.00 | 153 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 175.00 | | 153 204.00 | 386 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 769.00 | 152 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 193.00 | 560 193.00 | | 560 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 601.00 | 160 601.00 | | 160 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 936.00 | 197 936.00 | | 197 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
UX Autres créances clients | 833 273.00 | 833 273.00 | | 833 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VB T. V. A. | 159 797.00 | 159 797.00 | | 159 797.00 |
VC Groupe et associés | 69 834.00 | 69 834.00 | | 69 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 053 836.00 | 1 143 460.00 | 2 596 080.00 | 4 053 836.00 |
VI Groupe et associés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 611 236.00 | | | 1 611 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 163 173.00 | | | 1 163 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 721.00 | 97 721.00 | | 97 721.00 |
VP Divers | 81 033.00 | 81 033.00 | | 81 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 395.00 | 74 395.00 | | 74 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 794.00 | 137 794.00 | | 137 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 367.00 | 161 367.00 | | 161 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 406.00 | 1 556 632.00 | 774.00 | 1 557 406.00 |
VW T.V.A. | 84 401.00 | 84 401.00 | | 84 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 511 694.00 | 2 601 318.00 | 2 596 080.00 | 5 511 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |