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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 223.00 | 29 704.00 | 2 519.00 | 32 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 472.00 | 87 811.00 | 8 660.00 | 96 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 628.00 | 119 108.00 | 44 520.00 | 163 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BN En cours de production de biens | 51 270.00 | | 51 270.00 | 51 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 384.00 | 27 560.00 | 306 823.00 | 334 384.00 |
BZ Autres créances | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CF Disponibilités | 543 154.00 | | 543 154.00 | 543 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 928.00 | 27 560.00 | 921 367.00 | 948 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 557.00 | 146 668.00 | 965 888.00 | 1 112 557.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 144 804.00 | | | 144 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 359.00 | | | 111 359.00 |
DL TOTAL (I) | 773 163.00 | | | 773 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 546.00 | | | 147 546.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 724.00 | | | 192 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 888.00 | | | 965 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 724.00 | | | 192 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 567.00 | | | 168 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 694.00 | | | 135 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 403.00 | 7 120.00 | 9 414.00 | 121 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 811.00 | 7 120.00 | 9 414.00 | 119 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 381.00 | 343 783.00 | 3 598.00 | 347 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 725.00 | 192 725.00 | | 192 725.00 |