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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 732.00 | 30 969.00 | 763.00 | 31 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 746.00 | 96 817.00 | 20 928.00 | 117 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 411.00 | 129 379.00 | 55 031.00 | 184 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BN En cours de production de biens | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 806.00 | 33 290.00 | 273 516.00 | 306 806.00 |
BZ Autres créances | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
CF Disponibilités | 851 849.00 | | 851 849.00 | 851 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 969.00 | 33 290.00 | 1 159 679.00 | 1 192 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 381.00 | 162 669.00 | 1 214 711.00 | 1 377 381.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 178 758.00 | | | 178 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 215.00 | | | 126 215.00 |
DL TOTAL (I) | 821 973.00 | | | 821 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 194.00 | | | 145 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 035.00 | | | 181 035.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 738.00 | | | 392 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 711.00 | | | 1 214 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 275.00 | | | 385 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 463 592.00 | | 1 463 592.00 | 1 463 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 592.00 | | 1 463 592.00 | 1 463 592.00 |
FM Production stockée | | | -39 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 423.00 | | | -1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 805.00 | | | 1 471 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 590.00 | | | 1 345 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 215.00 | | | 126 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 525.00 | | | 186 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 113.00 | 184 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 113.00 | 149 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 592.00 | | | 151 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 850.00 | 6 643.00 | 2 113.00 | 124 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 258.00 | 6 643.00 | 2 113.00 | 123 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 068.00 | 181 035.00 | | 181 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 306 807.00 | 306 807.00 | | 306 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 209.00 | 8 747.00 | 7 462.00 | 16 209.00 |
VI Groupe et associés | 147 281.00 | 147 281.00 | | 147 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 886.00 | 335 288.00 | 3 598.00 | 338 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 738.00 | 385 276.00 | 7 462.00 | 392 738.00 |