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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 306.00 | 32 758.00 | 4 548.00 | 37 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 868.00 | 108 583.00 | 16 285.00 | 124 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 608.00 | 142 933.00 | 53 674.00 | 196 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 022.00 | 45 977.00 | 214 045.00 | 260 022.00 |
BZ Autres créances | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
CF Disponibilités | 1 013 301.00 | | 1 013 301.00 | 1 013 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 519.00 | 45 977.00 | 1 258 542.00 | 1 304 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 127.00 | 188 910.00 | 1 312 216.00 | 1 501 127.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 186 874.00 | | | 186 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 203.00 | | | 172 203.00 |
DL TOTAL (I) | 876 078.00 | | | 876 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 804.00 | | | 170 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 938.00 | | | 59 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 063.00 | | | 205 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 138.00 | | | 436 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 216.00 | | | 1 312 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 138.00 | | | 436 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 461 446.00 | | 1 461 446.00 | 1 461 446.00 |
FG Production vendue services | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 716.00 | | 1 461 716.00 | 1 461 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 269.00 | | | -2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 194.00 | | | 1 493 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 990.00 | | | 1 320 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 203.00 | | | 172 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 484.00 | | 10 625.00 | 186 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 196 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 551.00 | | 10 625.00 | 151 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 974.00 | 6 960.00 | | 135 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 382.00 | 6 960.00 | | 134 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 938.00 | 59 938.00 | | 59 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 063.00 | 205 063.00 | | 205 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 260 023.00 | 260 023.00 | | 260 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 170 805.00 | 170 805.00 | | 170 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 782.00 | 283 684.00 | 3 098.00 | 286 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 138.00 | 436 138.00 | | 436 138.00 |