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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 732.00 | 29 324.00 | 2 408.00 | 31 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 544.00 | 91 124.00 | 1 420.00 | 92 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 209.00 | 122 040.00 | 37 168.00 | 159 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BN En cours de production de biens | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 831.00 | | 400 831.00 | 400 831.00 |
BZ Autres créances | 57 029.00 | | 57 029.00 | 57 029.00 |
CF Disponibilités | 481 509.00 | | 481 509.00 | 481 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 146.00 | | 989 146.00 | 989 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 356.00 | 122 040.00 | 1 026 315.00 | 1 148 356.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 156 163.00 | | | 156 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 745.00 | | | 102 745.00 |
DL TOTAL (I) | 775 909.00 | | | 775 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 123.00 | | | 165 123.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 405.00 | | | 250 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 315.00 | | | 1 026 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 405.00 | | | 250 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 629.00 | | | 163 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 696.00 | | | 128 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 108.00 | 6 053.00 | 3 120.00 | 119 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 516.00 | 6 053.00 | 3 120.00 | 117 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 400 831.00 | | | 400 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VP Divers | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 123.00 | 165 123.00 | | 165 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 755.00 | 459 157.00 | 3 598.00 | 462 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 406.00 | 250 406.00 | | 250 406.00 |