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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 948.00 | 8 922.00 | 2 026.00 | 10 948.00 |
AP Constructions | 95 699.00 | 12 460.00 | 83 239.00 | 95 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 565.00 | 96 235.00 | 137 330.00 | 233 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 474.00 | 120 361.00 | 224 114.00 | 344 474.00 |
BT Marchandises | 235 503.00 | | 235 503.00 | 235 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 050.00 | 6 046.00 | 123 004.00 | 129 050.00 |
BZ Autres créances | 129 246.00 | | 129 246.00 | 129 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 142.00 | | 90 142.00 | 90 142.00 |
CF Disponibilités | 567 232.00 | | 567 232.00 | 567 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 497.00 | 6 046.00 | 1 151 451.00 | 1 157 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 971.00 | 126 407.00 | 1 375 564.00 | 1 501 971.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 103 083.00 | 1 077 132.00 | | 1 103 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 841.00 | 25 951.00 | | 3 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 048.00 | 1 123 207.00 | | 1 127 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 456.00 | 145 876.00 | | 161 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 447.00 | 77 676.00 | | 73 447.00 |
EA Autres dettes | 13 613.00 | 11 444.00 | | 13 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 516.00 | 234 996.00 | | 248 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 564.00 | 1 358 203.00 | | 1 375 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 516.00 | 234 996.00 | | 248 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 636 244.00 | | 1 636 244.00 | 1 636 244.00 |
FD Production vendue biens | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 210.00 | | 1 638 210.00 | 1 638 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 600.00 | 2 723.00 | | 5 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 475.00 | 647.00 | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 935.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 935.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -935.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 4 498.00 | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 052.00 | 1 646 772.00 | | 1 659 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 211.00 | 1 620 821.00 | | 1 655 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 841.00 | 25 951.00 | | 3 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 581.00 | | 26 493.00 | 324 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 344 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | 2 748.00 | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 863.00 | | 17 145.00 | 314 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | 6 600.00 | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 945.00 | 34 416.00 | | 85 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 398.00 | 1 524.00 | | 7 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 547.00 | 32 892.00 | | 78 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 564.00 | 5 482.00 | | 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564.00 | 5 482.00 | | 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564.00 | 5 482.00 | | 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 456.00 | 161 456.00 | | 161 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 121 795.00 | | | 121 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VB T. V. A. | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
VC Groupe et associés | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 448.00 | | | 69 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 123.00 | 264 620.00 | 1 503.00 | 266 123.00 |
VW T.V.A. | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 516.00 | 248 516.00 | | 248 516.00 |