| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
AP Constructions | 101 423.00 | 34 961.00 | 66 462.00 | 101 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 244.00 | 3 077.00 | 5 167.00 | 8 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 635.00 | 108 402.00 | 121 232.00 | 229 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 768.00 | 157 389.00 | 194 379.00 | 351 768.00 |
BT Marchandises | 236 453.00 | | 236 453.00 | 236 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 965.00 | | 75 965.00 | 75 965.00 |
BZ Autres créances | 162 792.00 | | 162 792.00 | 162 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 897.00 | | 91 897.00 | 91 897.00 |
CF Disponibilités | 507 660.00 | | 507 660.00 | 507 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 374.00 | | 1 084 374.00 | 1 084 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 142.00 | 157 389.00 | 1 278 753.00 | 1 436 142.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 076 458.00 | 1 076 458.00 | | 1 076 458.00 |
DH Report à nouveau | -33 275.00 | | | -33 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 643.00 | -33 275.00 | | -32 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 663.00 | 1 063 306.00 | | 1 030 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 340.00 | 192 445.00 | | 174 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 287.00 | 88 862.00 | | 62 287.00 |
EA Autres dettes | 11 462.00 | 13 332.00 | | 11 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 089.00 | 300 929.00 | | 248 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 753.00 | 1 364 235.00 | | 1 278 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 089.00 | 300 929.00 | | 248 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 537.00 | | 1 448 537.00 | 1 448 537.00 |
FD Production vendue biens | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 970.00 | | 1 449 970.00 | 1 449 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 066.00 | 3 596.00 | | 6 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 720.00 | 1 220.00 | | 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 711.00 | 14 007.00 | | 6 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 711.00 | 54 007.00 | | 6 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 011.00 | 2 717.00 | | 4 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 011.00 | 38 384.00 | | 4 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | 15 623.00 | | 2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 817.00 | 1 564 928.00 | | 1 478 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 460.00 | 1 598 203.00 | | 1 511 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 643.00 | -33 275.00 | | -32 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 441.00 | | 14 467.00 | 344 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 140.00 | 351 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 140.00 | 339 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 975.00 | | 14 467.00 | 331 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 909.00 | 31 480.00 | | 125 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 754.00 | 194.00 | | 10 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 155.00 | 31 286.00 | | 115 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 463.00 | | 10 464.00 | 10 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 340.00 | 174 340.00 | | 174 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 75 965.00 | 75 965.00 | | 75 965.00 |
VB T. V. A. | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 671.00 | 81 671.00 | | 81 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 867.00 | 248 363.00 | 1 503.00 | 249 867.00 |
VW T.V.A. | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 089.00 | 248 089.00 | | 248 089.00 |