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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 948.00 | 9 838.00 | 1 110.00 | 10 948.00 |
AP Constructions | 101 423.00 | 19 912.00 | 81 511.00 | 101 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 565.00 | 74 382.00 | 155 183.00 | 229 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 198.00 | 106 876.00 | 239 323.00 | 346 198.00 |
BT Marchandises | 241 228.00 | | 241 228.00 | 241 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 744.00 | | 116 744.00 | 116 744.00 |
BZ Autres créances | 120 553.00 | | 120 553.00 | 120 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 760.00 | | 90 760.00 | 90 760.00 |
CF Disponibilités | 598 855.00 | | 598 855.00 | 598 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 693.00 | | 1 177 693.00 | 1 177 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 891.00 | 106 876.00 | 1 417 016.00 | 1 523 891.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 076 925.00 | 1 103 083.00 | | 1 076 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 533.00 | 3 841.00 | | 29 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 581.00 | 1 127 048.00 | | 1 126 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 471.00 | 161 456.00 | | 161 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 747.00 | 73 447.00 | | 94 747.00 |
EA Autres dettes | 15 426.00 | 13 613.00 | | 15 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 434.00 | 248 516.00 | | 290 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 016.00 | 1 375 564.00 | | 1 417 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 434.00 | 248 516.00 | | 290 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 796.00 | | 1 623 796.00 | 1 623 796.00 |
FD Production vendue biens | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 532.00 | | 1 625 532.00 | 1 625 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 760.00 | 5 600.00 | | 3 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 526.00 | 475.00 | | 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 135.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 520.00 | 135.00 | | 5 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 154.00 | -135.00 | | 23 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 1 044.00 | | 4 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 165.00 | 1 659 052.00 | | 1 677 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 632.00 | 1 655 211.00 | | 1 647 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 533.00 | 3 841.00 | | 29 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 474.00 | | 57 405.00 | 344 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 681.00 | 346 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 10 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 131.00 | 333 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 948.00 | | 550.00 | 10 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 008.00 | | 56 855.00 | 332 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 361.00 | 35 535.00 | 49 020.00 | 120 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 922.00 | 916.00 | | 8 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 439.00 | 34 619.00 | 49 020.00 | 111 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 471.00 | 161 471.00 | | 161 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 116 744.00 | | | 116 744.00 |
VB T. V. A. | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
VC Groupe et associés | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 852.00 | | | 61 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 353.00 | 246 850.00 | 1 503.00 | 248 353.00 |
VW T.V.A. | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 434.00 | 290 434.00 | | 290 434.00 |