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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 948.00 | 10 754.00 | 194.00 | 10 948.00 |
AP Constructions | 101 423.00 | 27 437.00 | 73 986.00 | 101 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 808.00 | 84 974.00 | 142 833.00 | 227 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 441.00 | 125 909.00 | 218 532.00 | 344 441.00 |
BT Marchandises | 218 257.00 | | 218 257.00 | 218 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 469.00 | 10 463.00 | 153 006.00 | 163 469.00 |
BZ Autres créances | 123 860.00 | | 123 860.00 | 123 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 226.00 | | 91 226.00 | 91 226.00 |
CF Disponibilités | 554 197.00 | | 554 197.00 | 554 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 165.00 | 10 463.00 | 1 145 702.00 | 1 156 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 606.00 | 136 372.00 | 1 364 235.00 | 1 500 606.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 076 458.00 | 1 076 925.00 | | 1 076 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 275.00 | 29 533.00 | | -33 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 306.00 | 1 126 581.00 | | 1 063 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 290.00 | 18 790.00 | | 6 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 445.00 | 161 471.00 | | 192 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 862.00 | 94 747.00 | | 88 862.00 |
EA Autres dettes | 13 332.00 | 15 426.00 | | 13 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 929.00 | 290 434.00 | | 300 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 235.00 | 1 417 016.00 | | 1 364 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 929.00 | 290 434.00 | | 300 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 921.00 | | 1 493 921.00 | 1 493 921.00 |
FD Production vendue biens | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 856.00 | | 1 495 856.00 | 1 495 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 596.00 | 3 760.00 | | 3 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 220.00 | 526.00 | | 1 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 007.00 | 3 674.00 | | 14 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 007.00 | 28 674.00 | | 54 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 717.00 | 540.00 | | 2 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 667.00 | 4 980.00 | | 35 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 384.00 | 5 520.00 | | 38 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 623.00 | 23 154.00 | | 15 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 928.00 | 1 677 165.00 | | 1 564 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 203.00 | 1 647 632.00 | | 1 598 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 275.00 | 29 533.00 | | -33 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 198.00 | | 50 035.00 | 346 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 792.00 | 344 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 792.00 | 331 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 732.00 | | 50 035.00 | 333 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 876.00 | 35 158.00 | 16 125.00 | 106 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 838.00 | 916.00 | | 9 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 038.00 | 34 242.00 | 16 125.00 | 97 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 463.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 445.00 | 192 445.00 | | 192 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 150 913.00 | 150 913.00 | | 150 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VB T. V. A. | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 989.00 | 292 485.00 | 1 503.00 | 293 989.00 |
VW T.V.A. | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 929.00 | 300 929.00 | | 300 929.00 |