| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 263 384.00 | 226 842.00 | 36 542.00 | 263 384.00 |
AP Constructions | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090 955.00 | 1 768 506.00 | 322 449.00 | 2 090 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 312.00 | 2 024 321.00 | 358 991.00 | 2 383 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 498.00 | 3 139.00 | 13 359.00 | 16 498.00 |
BZ Autres créances | 124 965.00 | | 124 965.00 | 124 965.00 |
CF Disponibilités | 157 156.00 | | 157 156.00 | 157 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 597.00 | 3 139.00 | 331 458.00 | 334 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 908.00 | 2 027 460.00 | 690 449.00 | 2 717 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 983.00 | 29 813.00 | | -61 983.00 |
DK Provisions réglementées | 73 904.00 | 33 213.00 | | 73 904.00 |
DL TOTAL (I) | 50 881.00 | 72 173.00 | | 50 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 528.00 | 63 193.00 | | 82 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 528.00 | 63 193.00 | | 82 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 045.00 | 109 482.00 | | 90 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 021.00 | 299 970.00 | | 257 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 556.00 | 38 863.00 | | 33 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 168 862.00 | 455 487.00 | | 168 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 040.00 | 904 158.00 | | 557 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 449.00 | 1 039 524.00 | | 690 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 700 070.00 | | 2 700 070.00 | 2 700 070.00 |
FG Production vendue services | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 013.00 | | 2 713 013.00 | 2 713 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 213 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 404.00 | |
GE Autres charges | | | 28 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 365.00 | 1 854.00 | | 2 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365.00 | 20 854.00 | | 2 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 056.00 | 14 933.00 | | 43 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 056.00 | 14 933.00 | | 43 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 691.00 | 5 921.00 | | -40 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 818.00 | 7 251.00 | | -2 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 967.00 | 2 537 941.00 | | 2 717 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 950.00 | 2 508 128.00 | | 2 779 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 983.00 | 29 813.00 | | -61 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 647.00 | | 125 665.00 | 2 257 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 383 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 383 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 647.00 | | 125 665.00 | 2 257 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 736.00 | 65 584.00 | | 1 958 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 736.00 | 65 584.00 | | 1 958 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 213.00 | 43 056.00 | 2 365.00 | 33 213.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 193.00 | 19 404.00 | 69.00 | 63 193.00 |
6T Sur comptes clients | 3 388.00 | | 249.00 | 3 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 388.00 | | 249.00 | 3 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 794.00 | 62 460.00 | 2 683.00 | 99 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 021.00 | 257 021.00 | | 257 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 600.00 | 166 600.00 | | 166 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VB T. V. A. | 105 982.00 | | | 105 982.00 |
VC Groupe et associés | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VI Groupe et associés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VP Divers | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 463.00 | 141 463.00 | | 141 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 684.00 | 556 684.00 | | 556 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |