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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 263 384.00 | 238 407.00 | 24 978.00 | 263 384.00 |
AP Constructions | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 402.00 | 1 668 841.00 | 347 561.00 | 2 016 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 149.00 | 1 935 610.00 | 372 539.00 | 2 308 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 742.00 | | 179 742.00 | 179 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 663.00 | | 386 663.00 | 386 663.00 |
BZ Autres créances | 144 508.00 | | 144 508.00 | 144 508.00 |
CF Disponibilités | 428 451.00 | | 428 451.00 | 428 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 364.00 | | 1 139 364.00 | 1 139 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 513.00 | 1 935 610.00 | 1 511 903.00 | 3 447 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | -19 715.00 | -32 170.00 | | -19 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 480.00 | 12 455.00 | | 75 480.00 |
DK Provisions réglementées | 128 897.00 | 102 226.00 | | 128 897.00 |
DL TOTAL (I) | 193 809.00 | 91 658.00 | | 193 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 111.00 | 101 943.00 | | 80 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 111.00 | 101 943.00 | | 80 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 83 820.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 328.00 | 114 893.00 | | 158 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 643.00 | 508 005.00 | | 935 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 227.00 | 30 982.00 | | 27 227.00 |
EA Autres dettes | 116 330.00 | 119 290.00 | | 116 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 984.00 | 857 347.00 | | 1 237 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 903.00 | 1 050 947.00 | | 1 511 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 795 009.00 | | 3 795 009.00 | 3 795 009.00 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816 609.00 | | 3 816 609.00 | 3 816 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 221 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 417.00 | |
GE Autres charges | | | 50 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 919.00 | 3 108.00 | | 3 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 919.00 | 3 108.00 | | 3 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 704.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 589.00 | 31 431.00 | | 30 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 589.00 | 34 135.00 | | 30 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 671.00 | -31 027.00 | | -26 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 126.00 | -2 993.00 | | -3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 065.00 | 3 163 201.00 | | 3 875 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 585.00 | 3 150 746.00 | | 3 799 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 480.00 | 12 455.00 | | 75 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 549.00 | | 93 600.00 | 2 214 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 308 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 308 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 549.00 | | 93 600.00 | 2 214 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 277.00 | 72 333.00 | | 1 863 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 277.00 | 72 333.00 | | 1 863 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 328.00 | 158 328.00 | | 158 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 643.00 | 935 643.00 | | 935 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 330.00 | 116 330.00 | | 116 330.00 |
UX Autres créances clients | 386 663.00 | 386 663.00 | | 386 663.00 |
VB T. V. A. | 128 973.00 | 128 973.00 | | 128 973.00 |
VC Groupe et associés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 171.00 | 531 171.00 | | 531 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 627.00 | 1 237 627.00 | | 1 237 627.00 |