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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 263 384.00 | 238 827.00 | 24 557.00 | 263 384.00 |
AP Constructions | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422 389.00 | 1 884 423.00 | 537 967.00 | 2 422 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 136.00 | 2 151 612.00 | 562 524.00 | 2 714 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 580.00 | | 131 580.00 | 131 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 274.00 | | 992 274.00 | 992 274.00 |
BZ Autres créances | 180 617.00 | | 180 617.00 | 180 617.00 |
CF Disponibilités | 256 186.00 | | 256 186.00 | 256 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 657.00 | | 1 560 657.00 | 1 560 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 793.00 | 2 151 612.00 | 2 123 180.00 | 4 274 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | 1 887.00 | 55.00 | | 1 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 766.00 | 1 833.00 | | 75 766.00 |
DK Provisions réglementées | 189 495.00 | 181 790.00 | | 189 495.00 |
DL TOTAL (I) | 276 295.00 | 192 824.00 | | 276 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 088.00 | 103 713.00 | | 128 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 088.00 | 103 713.00 | | 128 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 449.00 | 204 716.00 | | 243 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 233 438.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 417.00 | 637 409.00 | | 1 323 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 816.00 | 22 814.00 | | 23 816.00 |
EA Autres dettes | 128 116.00 | 169 600.00 | | 128 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 798.00 | 1 268 334.00 | | 1 718 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 180.00 | 1 564 871.00 | | 2 123 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 930 931.00 | | 4 930 931.00 | 4 930 931.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 942 931.00 | | 4 942 931.00 | 4 942 931.00 |
FQ Autres produits | | | 2 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 945 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 972 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 375.00 | |
GE Autres charges | | | 62 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 859 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 840.00 | 2 705.00 | | 34 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 840.00 | 2 705.00 | | 34 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 545.00 | 55 598.00 | | 42 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 545.00 | 55 598.00 | | 42 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 705.00 | -52 893.00 | | -7 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 980 259.00 | 4 737 130.00 | | 4 980 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 904 493.00 | 4 735 297.00 | | 4 904 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 766.00 | 1 833.00 | | 75 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 176.00 | 19 960.00 | | 2 694 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 714 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 714 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694 176.00 | 19 960.00 | | 2 694 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 895.00 | 115 717.00 | | 2 035 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 895.00 | 115 717.00 | | 2 035 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 713.00 | | 24 375.00 | 103 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 417.00 | 1 323 417.00 | | 1 323 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 116.00 | 128 116.00 | | 128 116.00 |
UX Autres créances clients | 992 274.00 | 992 274.00 | | 992 274.00 |
VB T. V. A. | 177 669.00 | 177 669.00 | | 177 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 449.00 | 243 449.00 | | 243 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 890.00 | 1 172 890.00 | | 1 172 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 798.00 | 1 718 798.00 | | 1 718 798.00 |