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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 263 384.00 | 238 827.00 | 24 557.00 | 263 384.00 |
AP Constructions | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666 373.00 | 2 000 882.00 | 665 491.00 | 2 666 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 120.00 | 2 268 072.00 | 690 048.00 | 2 958 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 193.00 | | 102 193.00 | 102 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 084.00 | | 1 036 084.00 | 1 036 084.00 |
BZ Autres créances | 186 983.00 | | 186 983.00 | 186 983.00 |
CF Disponibilités | 70 601.00 | | 70 601.00 | 70 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 861.00 | | 1 395 861.00 | 1 395 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 981.00 | 2 268 072.00 | 2 085 909.00 | 4 353 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 1 887.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 028.00 | 75 766.00 | | 90 028.00 |
DK Provisions réglementées | 203 665.00 | 189 495.00 | | 203 665.00 |
DL TOTAL (I) | 302 912.00 | 276 295.00 | | 302 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 088.00 | 128 088.00 | | 128 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 088.00 | 128 088.00 | | 128 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 917.00 | 243 449.00 | | 232 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 638.00 | 1 323 417.00 | | 1 091 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 663.00 | 23 816.00 | | 35 663.00 |
EA Autres dettes | 292 319.00 | 128 116.00 | | 292 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 909.00 | 1 718 798.00 | | 1 654 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 909.00 | 2 123 180.00 | | 2 085 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 227 604.00 | | 5 227 604.00 | 5 227 604.00 |
FG Production vendue services | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 252 804.00 | | 5 252 804.00 | 5 252 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 276 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 201 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 164 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 555.00 | 34 840.00 | | 28 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 555.00 | 34 840.00 | | 28 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 725.00 | 42 545.00 | | 42 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 725.00 | 42 545.00 | | 42 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 170.00 | -7 705.00 | | -14 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 322.00 | 4 980 259.00 | | 5 305 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 294.00 | 4 904 493.00 | | 5 215 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 028.00 | 75 766.00 | | 90 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 136.00 | | 243 984.00 | 2 714 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 958 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 958 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714 136.00 | | 243 984.00 | 2 714 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 612.00 | 116 460.00 | | 2 151 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 612.00 | 116 460.00 | | 2 151 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 495.00 | 42 725.00 | 28 555.00 | 189 495.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 088.00 | | | 128 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 42 725.00 | 28 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 638.00 | 1 091 638.00 | | 1 091 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 815.00 | 286 815.00 | | 286 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 084.00 | 1 036 084.00 | | 1 036 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 186 042.00 | 186 042.00 | | 186 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 917.00 | 232 917.00 | | 232 917.00 |
VI Groupe et associés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 067.00 | 1 223 067.00 | | 1 223 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 909.00 | 1 654 909.00 | | 1 654 909.00 |