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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 058.00 | 7 058.00 | 4 000.00 | 11 058.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 174 430.00 | 25 109.00 | 149 321.00 | 174 430.00 |
AP Constructions | 2 177 647.00 | 809 143.00 | 1 368 504.00 | 2 177 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 367.00 | 347 902.00 | 165 464.00 | 513 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 067.00 | 229 759.00 | 82 308.00 | 312 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 325.00 | 1 418 971.00 | 1 779 354.00 | 3 198 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 462 383.00 | | 1 462 383.00 | 1 462 383.00 |
BN En cours de production de biens | 338 907.00 | | 338 907.00 | 338 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 365 888.00 | | 365 888.00 | 365 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 492.00 | 9 439.00 | 388 053.00 | 397 492.00 |
BZ Autres créances | 139 158.00 | | 139 158.00 | 139 158.00 |
CF Disponibilités | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 625.00 | 9 439.00 | 2 732 186.00 | 2 741 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 950.00 | 1 428 410.00 | 4 511 540.00 | 5 939 950.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 440 040.00 | 1 279 992.00 | | 1 440 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 264.00 | 260 048.00 | | 274 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 798.00 | 25 273.00 | | 21 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 103.00 | 1 730 314.00 | | 1 901 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 582.00 | 1 361 835.00 | | 1 736 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 140.00 | 48 286.00 | | 53 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 926.00 | 823 316.00 | | 523 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 154.00 | 244 375.00 | | 221 154.00 |
EA Autres dettes | 75 634.00 | 29 215.00 | | 75 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 437.00 | 2 507 026.00 | | 2 610 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 540.00 | 4 237 340.00 | | 4 511 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 561.00 | 1 779 085.00 | | 1 845 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 403.00 | | 448 072.00 | 2 923 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 150.00 | | 3 198 325.00 | 173 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 150.00 | | 3 177 511.00 | 173 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 902 589.00 | | 448 072.00 | 2 902 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 264.00 | 149 708.00 | | 1 269 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 206.00 | 149 708.00 | | 1 262 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 597.00 | 5 588.00 | 746.00 | 4 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 597.00 | 5 588.00 | 746.00 | 4 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 597.00 | 5 588.00 | 746.00 | 4 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 588.00 | 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 926.00 | 523 926.00 | | 523 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 476.00 | 72 476.00 | | 72 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 359.00 | 96 359.00 | | 96 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 634.00 | 75 634.00 | | 75 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 386 457.00 | | | 386 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VB T. V. A. | 64 328.00 | | | 64 328.00 |
VC Groupe et associés | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 810.00 | 248 810.00 | | 248 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 771.00 | 722 896.00 | 482 719.00 | 1 487 771.00 |
VI Groupe et associés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 240.00 | | | 219 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 064.00 | | | 162 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 717.00 | 556 458.00 | 259.00 | 556 717.00 |
VW T.V.A. | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 436.00 | 1 845 561.00 | 482 719.00 | 2 610 436.00 |