| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 058.00 | 7 058.00 | 4 000.00 | 11 058.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 175 096.00 | 32 928.00 | 142 169.00 | 175 096.00 |
AP Constructions | 2 182 619.00 | 896 389.00 | 1 286 230.00 | 2 182 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 990.00 | 391 417.00 | 298 573.00 | 689 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 802.00 | 246 158.00 | 67 644.00 | 313 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 474.00 | 1 573 950.00 | 1 823 524.00 | 3 397 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 018 988.00 | | 2 018 988.00 | 2 018 988.00 |
BN En cours de production de biens | 318 572.00 | | 318 572.00 | 318 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 209.00 | | 346 209.00 | 346 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 516.00 | 7 228.00 | 472 289.00 | 479 516.00 |
BZ Autres créances | 422 353.00 | | 422 353.00 | 422 353.00 |
CF Disponibilités | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 691.00 | 7 228.00 | 3 620 464.00 | 3 627 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 025 165.00 | 1 581 177.00 | 5 443 988.00 | 7 025 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 614 305.00 | 1 440 040.00 | | 1 614 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 763.00 | 274 264.00 | | 115 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 322.00 | 21 798.00 | | 71 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 389.00 | 1 901 103.00 | | 1 966 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 816.00 | 1 736 582.00 | | 2 105 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 277.00 | 53 140.00 | | 49 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 223.00 | 523 926.00 | | 1 058 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 974.00 | 221 154.00 | | 168 974.00 |
EA Autres dettes | 95 309.00 | 75 634.00 | | 95 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 477 598.00 | 2 610 437.00 | | 3 477 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 988.00 | 4 511 540.00 | | 5 443 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 177.00 | 1 845 561.00 | | 2 328 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 325.00 | | 211 047.00 | 3 198 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 898.00 | 3 397 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 898.00 | 3 361 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 177 511.00 | | 195 894.00 | 3 177 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | 15 152.00 | 3 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 971.00 | 166 876.00 | 11 898.00 | 1 418 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 913.00 | 166 876.00 | 11 898.00 | 1 411 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 439.00 | 452.00 | 2 663.00 | 9 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 439.00 | 452.00 | 2 663.00 | 9 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 439.00 | 452.00 | 2 663.00 | 9 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452.00 | 2 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 223.00 | 1 058 223.00 | | 1 058 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 590.00 | 76 590.00 | | 76 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 309.00 | 95 309.00 | | 95 309.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 465 370.00 | | | 465 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
VB T. V. A. | 166 693.00 | | | 166 693.00 |
VC Groupe et associés | 97 245.00 | | | 97 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 131.00 | 321 131.00 | | 321 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 784 684.00 | 635 263.00 | 825 583.00 | 1 784 684.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 814.00 | | | 213 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VP Divers | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 583.00 | | | 62 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 822.00 | 917 563.00 | 15 259.00 | 932 822.00 |
VW T.V.A. | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 598.00 | 2 328 177.00 | 825 583.00 | 3 477 598.00 |