| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 058.00 | 7 058.00 | 4 000.00 | 11 058.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 195 379.00 | 50 576.00 | 144 803.00 | 195 379.00 |
AP Constructions | 2 341 531.00 | 1 076 563.00 | 1 264 968.00 | 2 341 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 554.00 | 520 335.00 | 261 218.00 | 781 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 498.00 | 279 137.00 | 50 361.00 | 329 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 592.00 | 1 933 670.00 | 1 777 923.00 | 3 711 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 892 357.00 | | 1 892 357.00 | 1 892 357.00 |
BN En cours de production de biens | 298 896.00 | | 298 896.00 | 298 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 023.00 | | 462 023.00 | 462 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 843.00 | 13 231.00 | 548 612.00 | 561 843.00 |
BZ Autres créances | 499 233.00 | | 499 233.00 | 499 233.00 |
CF Disponibilités | 64 717.00 | | 64 717.00 | 64 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 610.00 | 13 231.00 | 3 788 379.00 | 3 801 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 513 202.00 | 1 946 900.00 | 5 566 302.00 | 7 513 202.00 |
CU Autres participations | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 689 268.00 | 1 630 067.00 | | 1 689 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 218.00 | 159 200.00 | | 204 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 981.00 | 62 152.00 | | 52 981.00 |
DK Provisions réglementées | 132.00 | | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 599.00 | 2 016 419.00 | | 2 111 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863 519.00 | 1 773 902.00 | | 1 863 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 310.00 | 59 967.00 | | 77 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 428.00 | 923 514.00 | | 1 216 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 751.00 | 185 806.00 | | 194 751.00 |
EA Autres dettes | 102 695.00 | 61 848.00 | | 102 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 454 702.00 | 3 005 039.00 | | 3 454 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 566 302.00 | 5 021 458.00 | | 5 566 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 310.00 | | | 77 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 068.00 | | 84 844.00 | 3 628 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 592 101.00 | | 68 660.00 | 3 592 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 811.00 | | 16 184.00 | 18 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 762.00 | 183 162.00 | 1 255.00 | 1 751 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 704.00 | 183 162.00 | 1 255.00 | 1 744 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 132.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 161.00 | 1 244.00 | 175.00 | 12 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 161.00 | 1 244.00 | 175.00 | 12 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 161.00 | 1 376.00 | 175.00 | 12 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 020.00 | 62 020.00 | | 62 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 428.00 | 1 216 428.00 | | 1 216 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 496.00 | 84 496.00 | | 84 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 262.00 | 94 262.00 | | 94 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 695.00 | 102 695.00 | | 102 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
UX Autres créances clients | 546 007.00 | 546 007.00 | | 546 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VB T. V. A. | 167 666.00 | 167 666.00 | | 167 666.00 |
VC Groupe et associés | 327 668.00 | 327 668.00 | | 327 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 488.00 | 211 488.00 | | 211 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 652 031.00 | 803 861.00 | 708 819.00 | 1 652 031.00 |
VI Groupe et associés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 302.00 | | | 232 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 773.00 | 1 069 902.00 | 16 871.00 | 1 086 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 703.00 | 2 606 533.00 | 708 819.00 | 3 454 703.00 |