| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 058.00 | 7 058.00 | 4 000.00 | 11 058.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 185 245.00 | 41 425.00 | 143 821.00 | 185 245.00 |
AP Constructions | 2 341 531.00 | 986 415.00 | 1 355 115.00 | 2 341 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 148.00 | 454 580.00 | 288 568.00 | 743 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 177.00 | 262 285.00 | 59 893.00 | 322 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 068.00 | 1 751 762.00 | 1 876 306.00 | 3 628 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 559 415.00 | | 1 559 415.00 | 1 559 415.00 |
BN En cours de production de biens | 239 733.00 | | 239 733.00 | 239 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 057.00 | | 387 057.00 | 387 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 087.00 | 12 161.00 | 501 925.00 | 514 087.00 |
BZ Autres créances | 295 789.00 | | 295 789.00 | 295 789.00 |
CF Disponibilités | 139 025.00 | | 139 025.00 | 139 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 314.00 | 12 161.00 | 3 145 152.00 | 3 157 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 785 382.00 | 1 763 924.00 | 5 021 458.00 | 6 785 382.00 |
CU Autres participations | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 630 067.00 | 1 614 305.00 | | 1 630 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 200.00 | 115 763.00 | | 159 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 152.00 | 71 322.00 | | 62 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 419.00 | 1 966 389.00 | | 2 016 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 902.00 | 2 105 816.00 | | 1 773 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 967.00 | 49 277.00 | | 59 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 514.00 | 1 058 223.00 | | 923 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 806.00 | 168 974.00 | | 185 806.00 |
EA Autres dettes | 61 848.00 | 95 309.00 | | 61 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 039.00 | 3 477 598.00 | | 3 005 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 458.00 | 5 443 988.00 | | 5 021 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 069.00 | 2 328 177.00 | | 1 932 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 397 474.00 | | 230 594.00 | 3 397 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 628 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 592 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361 507.00 | | 230 594.00 | 3 361 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 950.00 | 177 813.00 | | 1 573 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 892.00 | 177 813.00 | | 1 566 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 228.00 | 5 533.00 | 599.00 | 7 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 228.00 | 5 533.00 | 599.00 | 7 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 228.00 | 5 533.00 | 599.00 | 7 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 533.00 | 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 514.00 | 923 514.00 | | 923 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 995.00 | 78 995.00 | | 78 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 823.00 | 93 823.00 | | 93 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 848.00 | 61 848.00 | | 61 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
UX Autres créances clients | 499 493.00 | | | 499 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
VB T. V. A. | 104 122.00 | | | 104 122.00 |
VC Groupe et associés | 179 351.00 | | | 179 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 964.00 | 173 964.00 | | 173 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 939.00 | 526 969.00 | 832 020.00 | 1 599 939.00 |
VI Groupe et associés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 018.00 | | | 260 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 626.00 | 818 367.00 | 15 259.00 | 833 626.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 039.00 | 1 932 069.00 | 832 020.00 | 3 005 039.00 |