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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 040.00 | 19 839.00 | 12 200.00 | 32 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 712.00 | 20 519.00 | 88 193.00 | 108 712.00 |
BT Marchandises | 60 926.00 | | 60 926.00 | 60 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 637.00 | | 65 637.00 | 65 637.00 |
BZ Autres créances | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
CF Disponibilités | 140 664.00 | | 140 664.00 | 140 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 081.00 | | 301 081.00 | 301 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 794.00 | 20 519.00 | 389 274.00 | 409 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
DH Report à nouveau | 112 470.00 | 105 233.00 | | 112 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 112.00 | 7 237.00 | | -6 112.00 |
DL TOTAL (I) | 174 978.00 | 181 091.00 | | 174 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 744.00 | 158 138.00 | | 17 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 045.00 | 6 671.00 | | 7 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 649.00 | 136 546.00 | | 145 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 458.00 | 108 562.00 | | 43 458.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 296.00 | 410 317.00 | | 214 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 274.00 | 591 408.00 | | 389 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 296.00 | 410 317.00 | | 214 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 873.00 | 276.00 | 811 149.00 | 810 873.00 |
FG Production vendue services | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 551.00 | 276.00 | 811 827.00 | 811 551.00 |
FQ Autres produits | | | 3 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 778.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 760.00 | 1 655.00 | | 9 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 859.00 | 1 655.00 | | 12 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 899.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 865.00 | 899.00 | | 2 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 994.00 | 756.00 | | 9 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 260.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 319.00 | 877 348.00 | | 828 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 431.00 | 870 111.00 | | 834 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 112.00 | 7 237.00 | | -6 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 399.00 | | 12 460.00 | 105 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117.00 | 45 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 147.00 | 108 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 030.00 | 32 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 610.00 | | 12 460.00 | 28 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 509.00 | 3 778.00 | 6 768.00 | 23 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 829.00 | 3 778.00 | 6 768.00 | 22 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 649.00 | 145 649.00 | | 145 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
UX Autres créances clients | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VI Groupe et associés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VP Divers | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 185.00 | 125 185.00 | | 125 185.00 |
VW T.V.A. | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 251.00 | 207 251.00 | | 207 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 842.00 | 2 588.00 | | 2 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 376.00 | 11 386.00 | | 10 376.00 |
ST Autres comptes | 69 262.00 | 72 230.00 | | 69 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 124.00 | 51 340.00 | | 52 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 7 263.00 | 6 081.00 | | 7 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 062.00 | 2 041.00 | | 2 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 904.00 | 4 629.00 | | 4 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 331.00 | 174 492.00 | | 162 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 844.00 | 111 427.00 | | 105 844.00 |
ZE Dividendes | 157.00 | | | 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 026.00 | 141 038.00 | | 139 026.00 |