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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 785.00 | 34 578.00 | 2 207.00 | 36 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 402.00 | 35 258.00 | 79 144.00 | 114 402.00 |
BT Marchandises | 60 407.00 | | 60 407.00 | 60 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
BZ Autres créances | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CF Disponibilités | 167 523.00 | | 167 523.00 | 167 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 804.00 | | 271 804.00 | 271 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 206.00 | 35 258.00 | 350 948.00 | 386 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
DH Report à nouveau | 102 569.00 | 92 365.00 | | 102 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 964.00 | 10 204.00 | | -3 964.00 |
DL TOTAL (I) | 167 225.00 | 171 189.00 | | 167 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 282.00 | 17 792.00 | | 10 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 509.00 | 13 616.00 | | 6 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 000.00 | 100 148.00 | | 82 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 343.00 | 28 981.00 | | 19 343.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 420.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 723.00 | 160 956.00 | | 183 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 948.00 | 332 145.00 | | 350 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 723.00 | 160 956.00 | | 118 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 947.00 | | 505 947.00 | 505 947.00 |
FG Production vendue services | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 426.00 | | 506 426.00 | 506 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 284.00 | |
GE Autres charges | | | 6 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 367.00 | 2 592.00 | | 11 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 367.00 | 2 592.00 | | 11 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 177.00 | 2 592.00 | | 11 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 332.00 | 647 245.00 | | 523 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 297.00 | 637 041.00 | | 527 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 964.00 | 10 204.00 | | -3 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 945.00 | | 1 457.00 | 112 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 328.00 | | 1 457.00 | 35 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 974.00 | 2 284.00 | | 32 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 294.00 | 2 284.00 | | 32 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
UX Autres créances clients | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 987.00 | 69 987.00 | | 69 987.00 |
VW T.V.A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 214.00 | 112 214.00 | 65 000.00 | 177 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 1 612.00 | | 1 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 843.00 | 10 648.00 | | 11 843.00 |
ST Autres comptes | 50 350.00 | 61 034.00 | | 50 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 960.00 | 54 508.00 | | 51 960.00 |
YT Sous‐traitance | 3 321.00 | 2 953.00 | | 3 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | 1 978.00 | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 125.00 | 3 590.00 | | 3 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 926.00 | 128 513.00 | | 99 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 013.00 | 79 410.00 | | 63 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 473.00 | 129 143.00 | | 117 473.00 |