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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 040.00 | 24 036.00 | 8 004.00 | 32 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 879.00 | 24 716.00 | 84 163.00 | 108 879.00 |
BT Marchandises | 65 892.00 | | 65 892.00 | 65 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 824.00 | | 75 824.00 | 75 824.00 |
BZ Autres créances | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
CF Disponibilités | 111 899.00 | | 111 899.00 | 111 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 431.00 | | 268 431.00 | 268 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 310.00 | 24 716.00 | 352 594.00 | 377 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
DH Report à nouveau | 106 356.00 | 112 470.00 | | 106 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 647.00 | -6 112.00 | | -3 647.00 |
DL TOTAL (I) | 171 332.00 | 174 978.00 | | 171 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 497.00 | 17 744.00 | | 40 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 879.00 | 7 045.00 | | 12 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 716.00 | 145 649.00 | | 92 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 130.00 | 43 458.00 | | 34 130.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 400.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 262.00 | 214 296.00 | | 181 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 594.00 | 389 274.00 | | 352 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 262.00 | 214 296.00 | | 181 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 984.00 | 51.00 | 705 035.00 | 704 984.00 |
FG Production vendue services | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 450.00 | 51.00 | 705 501.00 | 705 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 197.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 651.00 | 3 099.00 | | 1 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 12 859.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | 602.00 | | 1 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | 2 865.00 | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | 9 994.00 | | 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 163.00 | 828 319.00 | | 710 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 810.00 | 834 431.00 | | 713 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 647.00 | -6 112.00 | | -3 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 712.00 | | 167.00 | 108 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 503.00 | | 167.00 | 45 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 519.00 | 4 197.00 | | 20 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 839.00 | 4 197.00 | | 19 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 716.00 | 92 716.00 | | 92 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
UX Autres créances clients | 75 824.00 | | | 75 824.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VI Groupe et associés | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VP Divers | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 645.00 | 116 645.00 | | 116 645.00 |
VW T.V.A. | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 383.00 | 168 383.00 | | 168 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | 2 842.00 | | 2 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 610.00 | 10 376.00 | | 10 610.00 |
ST Autres comptes | 55 093.00 | 69 262.00 | | 55 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 793.00 | 52 124.00 | | 51 793.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 435.00 | 7 263.00 | | 4 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 083.00 | 2 062.00 | | 2 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 206.00 | 4 904.00 | | 4 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 993.00 | 162 331.00 | | 140 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 726.00 | 105 844.00 | | 92 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 930.00 | 139 026.00 | | 121 930.00 |