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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 328.00 | 32 294.00 | 3 034.00 | 35 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 945.00 | 32 974.00 | 79 972.00 | 112 945.00 |
BT Marchandises | 63 912.00 | | 63 912.00 | 63 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 714.00 | | 45 714.00 | 45 714.00 |
BZ Autres créances | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CF Disponibilités | 120 393.00 | | 120 393.00 | 120 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 173.00 | | 252 173.00 | 252 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 119.00 | 32 974.00 | 332 145.00 | 365 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
DH Report à nouveau | 92 365.00 | 102 711.00 | | 92 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 204.00 | -10 346.00 | | 10 204.00 |
DL TOTAL (I) | 171 189.00 | 160 985.00 | | 171 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 792.00 | 25 061.00 | | 17 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 616.00 | 10 848.00 | | 13 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 148.00 | 109 212.00 | | 100 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 981.00 | 30 680.00 | | 28 981.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 633.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 956.00 | 176 434.00 | | 160 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 145.00 | 337 419.00 | | 332 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 956.00 | 176 434.00 | | 160 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 998.00 | | 643 998.00 | 643 998.00 |
FG Production vendue services | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 649.00 | | 644 649.00 | 644 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 350.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592.00 | 1 360.00 | | 2 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592.00 | 1 360.00 | | 2 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 592.00 | 756.00 | | 2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 245.00 | 688 505.00 | | 647 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 041.00 | 698 851.00 | | 637 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 204.00 | -10 346.00 | | 10 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 553.00 | | 393.00 | 112 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 055.00 | | 393.00 | 46 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 030.00 | 3 944.00 | | 29 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 350.00 | 3 944.00 | | 28 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 148.00 | 100 148.00 | | 100 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
UX Autres créances clients | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VI Groupe et associés | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 652.00 | 93 652.00 | | 93 652.00 |
VW T.V.A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 341.00 | 147 341.00 | | 147 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | 1 353.00 | | 1 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 648.00 | 10 719.00 | | 10 648.00 |
ST Autres comptes | 61 034.00 | 54 566.00 | | 61 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 508.00 | 53 123.00 | | 54 508.00 |
YT Sous‐traitance | 2 953.00 | 5 553.00 | | 2 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | 2 023.00 | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 590.00 | 3 376.00 | | 3 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 513.00 | 136 730.00 | | 128 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 410.00 | 91 934.00 | | 79 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 143.00 | 123 960.00 | | 129 143.00 |