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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 616.00 | 173 908.00 | 14 708.00 | 188 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 562.00 | 195 670.00 | 212 892.00 | 408 562.00 |
BN En cours de production de biens | 122 204.00 | | 122 204.00 | 122 204.00 |
BT Marchandises | 105 782.00 | | 105 782.00 | 105 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 292.00 | 10 130.00 | 265 162.00 | 275 292.00 |
BZ Autres créances | 326 301.00 | | 326 301.00 | 326 301.00 |
CF Disponibilités | 238 577.00 | | 238 577.00 | 238 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 991.00 | 10 130.00 | 1 078 861.00 | 1 088 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 554.00 | 205 801.00 | 1 291 753.00 | 1 497 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 449.00 | | | 214 449.00 |
DH Report à nouveau | 103 481.00 | | | 103 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 248.00 | | | 87 248.00 |
DL TOTAL (I) | 540 978.00 | | | 540 978.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 103.00 | | | 344 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 579.00 | | | 74 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 103.00 | | | 284 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 775.00 | | | 740 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 753.00 | | | 1 291 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 250.00 | | | 444 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322 639.00 | | 1 322 639.00 | 1 322 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 639.00 | | 1 322 639.00 | 1 322 639.00 |
FM Production stockée | | | 31 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 130.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 756.00 | | | -28 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 336.00 | | | 1 372 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 088.00 | | | 1 285 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 248.00 | | | 87 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 982.00 | | 8 581.00 | 399 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 502.00 | | | 207 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 480.00 | | 8 581.00 | 192 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 962.00 | 4 709.00 | | 190 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 644.00 | 4 709.00 | | 181 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 130.00 | 19 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 103.00 | 68 821.00 | 275 283.00 | 344 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 579.00 | 74 579.00 | | 74 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 968.00 | 63 968.00 | | 63 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
UX Autres créances clients | 263 136.00 | | | 263 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
VB T. V. A. | 150 219.00 | | | 150 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 027.00 | | | 87 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 593.00 | 601 593.00 | | 601 593.00 |
VW T.V.A. | 141 092.00 | 141 092.00 | | 141 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 533.00 | 444 250.00 | 275 283.00 | 719 533.00 |