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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 799.00 | 198 432.00 | 8 368.00 | 206 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 390.00 | 221 238.00 | 210 151.00 | 431 390.00 |
BN En cours de production de biens | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
BT Marchandises | 104 171.00 | | 104 171.00 | 104 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 507.00 | 10 130.00 | 308 377.00 | 318 507.00 |
BZ Autres créances | 125 322.00 | | 125 322.00 | 125 322.00 |
CF Disponibilités | 265 323.00 | | 265 323.00 | 265 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 514.00 | 10 130.00 | 861 384.00 | 871 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 904.00 | 231 369.00 | 1 071 535.00 | 1 302 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 449.00 | | | 214 449.00 |
DH Report à nouveau | 217 615.00 | | | 217 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 215.00 | | | -74 215.00 |
DL TOTAL (I) | 493 648.00 | | | 493 648.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 135.00 | | | 137 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 998.00 | | | 123 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 943.00 | | | 261 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 887.00 | | | 567 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 535.00 | | | 1 071 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 893.00 | | | 541 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 209.00 | 66 685.00 | 1 065 894.00 | 999 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 209.00 | 66 685.00 | 1 065 894.00 | 999 209.00 |
FM Production stockée | | | -51 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 073.00 | |
GE Autres charges | | | 4 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 319.00 | | | -14 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 929.00 | | | 1 027 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 144.00 | | | 1 102 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 215.00 | | | -74 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 390.00 | | | 431 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 546.00 | | | 208 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 244.00 | | | 219 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 165.00 | 5 073.00 | | 216 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 803.00 | 5 073.00 | | 205 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 135.00 | 137 135.00 | | 137 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 998.00 | 123 998.00 | | 123 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 003.00 | 62 003.00 | | 62 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 248.00 | 82 248.00 | | 82 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 306 351.00 | 306 351.00 | | 306 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VB T. V. A. | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 302.00 | 68 302.00 | | 68 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 529.00 | 443 929.00 | 3 600.00 | 447 529.00 |
VW T.V.A. | 106 212.00 | 106 212.00 | | 106 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 893.00 | 541 893.00 | | 541 893.00 |