| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 362.00 | 9 840.00 | 522.00 | 10 362.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 849.00 | 180 502.00 | 17 348.00 | 197 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 440.00 | 202 786.00 | 219 653.00 | 422 440.00 |
BN En cours de production de biens | 83 031.00 | | 83 031.00 | 83 031.00 |
BT Marchandises | 112 435.00 | | 112 435.00 | 112 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 810.00 | 10 130.00 | 317 679.00 | 327 810.00 |
BZ Autres créances | 257 952.00 | | 257 952.00 | 257 952.00 |
CF Disponibilités | 175 343.00 | | 175 343.00 | 175 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 656.00 | 10 130.00 | 975 525.00 | 985 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 095.00 | 212 917.00 | 1 195 179.00 | 1 408 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 449.00 | | | 214 449.00 |
DH Report à nouveau | 190 728.00 | | | 190 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 731.00 | | | -29 731.00 |
DL TOTAL (I) | 511 246.00 | | | 511 246.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 283.00 | | | 275 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 702.00 | | | 86 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 049.00 | | | 246 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 933.00 | | | 673 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 179.00 | | | 1 195 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 206.00 | | | 439 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 562.00 | | 13 877.00 | 408 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 502.00 | | 1 044.00 | 207 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 061.00 | | 9 233.00 | 201 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 670.00 | 7 116.00 | | 195 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 318.00 | 522.00 | | 9 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 352.00 | 6 594.00 | | 186 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 283.00 | 68 821.00 | 206 462.00 | 275 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 702.00 | 86 702.00 | | 86 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 610.00 | 74 610.00 | | 74 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 315 653.00 | 315 653.00 | | 315 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VB T. V. A. | 128 459.00 | 128 459.00 | | 128 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 821.00 | | | 68 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 281.00 | 63 281.00 | | 63 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 492.00 | 589 492.00 | | 589 492.00 |
VW T.V.A. | 102 320.00 | 102 320.00 | | 102 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 668.00 | 439 206.00 | 206 462.00 | 645 668.00 |