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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 799.00 | 193 359.00 | 13 441.00 | 206 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 390.00 | 216 165.00 | 215 224.00 | 431 390.00 |
BN En cours de production de biens | 85 224.00 | | 85 224.00 | 85 224.00 |
BT Marchandises | 101 624.00 | | 101 624.00 | 101 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 165.00 | 10 130.00 | 369 034.00 | 379 165.00 |
BZ Autres créances | 131 572.00 | | 131 572.00 | 131 572.00 |
CF Disponibilités | 155 144.00 | | 155 144.00 | 155 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 467.00 | 10 130.00 | 873 336.00 | 883 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 856.00 | 226 296.00 | 1 088 561.00 | 1 314 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 449.00 | | | 214 449.00 |
DH Report à nouveau | 215 138.00 | | | 215 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
DL TOTAL (I) | 567 863.00 | | | 567 863.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 135.00 | | | 137 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 778.00 | | | 79 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 595.00 | | | 236 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 697.00 | | | 510 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 561.00 | | | 1 088 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 106.00 | | | 413 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 961.00 | | 1 342 961.00 | 1 342 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 961.00 | | 1 342 961.00 | 1 342 961.00 |
FM Production stockée | | | -23 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 075.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 855.00 | | | 1 322 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 379.00 | | | 1 320 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 440.00 | | 8 950.00 | 422 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 546.00 | | | 208 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 294.00 | | 8 950.00 | 210 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 091.00 | 7 075.00 | | 209 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 729.00 | 7 075.00 | | 198 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 135.00 | 67 809.00 | 69 327.00 | 137 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 778.00 | 79 778.00 | | 79 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 401.00 | 68 401.00 | | 68 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 367 008.00 | 367 008.00 | | 367 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VB T. V. A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 557.00 | 51 557.00 | | 51 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 932.00 | 67 932.00 | | 67 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 437.00 | 514 437.00 | | 514 437.00 |
VW T.V.A. | 92 379.00 | 92 379.00 | | 92 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 433.00 | 413 106.00 | 69 327.00 | 482 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
ST Autres comptes | 98 022.00 | | | 98 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
YT Sous‐traitance | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 897.00 | | | 218 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 477.00 | | | 123 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 405.00 | | | 209 405.00 |