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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 287.00 | 31 252.00 | 7 034.00 | 38 287.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AN Terrains | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AP Constructions | 1 194 945.00 | 816 257.00 | 378 688.00 | 1 194 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 156.00 | 1 068 112.00 | 151 043.00 | 1 219 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 374.00 | 497 341.00 | 167 032.00 | 664 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 438.00 | 2 414 497.00 | 762 940.00 | 3 177 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779 211.00 | | 779 211.00 | 779 211.00 |
BN En cours de production de biens | 78 069.00 | | 78 069.00 | 78 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 657.00 | | 435 657.00 | 435 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 499.00 | 12 126.00 | 87 373.00 | 99 499.00 |
BZ Autres créances | 243 380.00 | | 243 380.00 | 243 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 255 473.00 | | 5 255 473.00 | 5 255 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 739.00 | | 50 739.00 | 50 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 942 031.00 | 12 126.00 | 7 929 905.00 | 7 942 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 119 469.00 | 2 426 623.00 | 8 692 845.00 | 11 119 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 729.00 | | | -396 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 421.00 | | | 207 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
DL TOTAL (I) | 7 145 579.00 | | | 7 145 579.00 |
DP Provisions pour risques | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 499.00 | | | 456 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 746.00 | | | 312 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 018.00 | | | 283 018.00 |
EA Autres dettes | 435 949.00 | | | 435 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 539.00 | | | 1 488 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 692 845.00 | | | 8 692 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 539.00 | | | 1 488 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 695.00 | | 140 742.00 | 3 036 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 177 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 080 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 376.00 | | 3 079.00 | 92 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 942 346.00 | | 137 662.00 | 2 942 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 961.00 | 201 537.00 | | 2 212 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 700.00 | 2 553.00 | | 28 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184 261.00 | 198 984.00 | | 2 184 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 637.00 | 18 970.00 | 25 880.00 | 65 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 637.00 | 18 970.00 | 25 880.00 | 65 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 970.00 | 25 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 746.00 | 312 746.00 | | 312 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 019.00 | 283 019.00 | | 283 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 450.00 | 892 450.00 | | 892 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 243 381.00 | | | 243 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 592.00 | 393 620.00 | 1 973.00 | 395 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 540.00 | 1 488 540.00 | | 1 488 540.00 |