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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 287.00 | 36 785.00 | 1 502.00 | 38 287.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AN Terrains | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AP Constructions | 1 219 576.00 | 1 007 786.00 | 211 789.00 | 1 219 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 838.00 | 1 269 531.00 | 87 307.00 | 1 356 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 344.00 | 693 146.00 | 94 198.00 | 787 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 664.00 | | 168 664.00 | 168 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 631 384.00 | 3 008 781.00 | 622 602.00 | 3 631 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 949 359.00 | | 949 359.00 | 949 359.00 |
BN En cours de production de biens | 151 039.00 | | 151 039.00 | 151 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 431 622.00 | | 431 622.00 | 431 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 377.00 | 17 901.00 | 51 476.00 | 69 377.00 |
BZ Autres créances | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 317.00 | | 398 317.00 | 398 317.00 |
CF Disponibilités | 6 490 357.00 | | 6 490 357.00 | 6 490 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 531 960.00 | 17 901.00 | 8 514 059.00 | 8 531 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 163 344.00 | 3 026 682.00 | 9 136 662.00 | 12 163 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 942.00 | | | -183 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 540.00 | | | 100 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DL TOTAL (I) | 7 249 185.00 | | | 7 249 185.00 |
DP Provisions pour risques | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 094.00 | | | 700 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 350.00 | | | 187 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 324.00 | | | 117 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 298.00 | | | 230 298.00 |
EA Autres dettes | 602 827.00 | | | 602 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 894.00 | | | 1 837 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 136 662.00 | | | 9 136 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 339.00 | | | 1 241 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 504.00 | | 193 881.00 | 3 437 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 631 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 533 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 456.00 | | | 95 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 340 075.00 | | 193 881.00 | 3 340 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891 007.00 | 117 774.00 | | 2 891 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 027.00 | 759.00 | | 36 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 854 981.00 | 117 016.00 | | 2 854 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 023.00 | 12 887.00 | 20 328.00 | 57 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 023.00 | 12 887.00 | 20 328.00 | 57 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 887.00 | 20 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 324.00 | 117 324.00 | | 117 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 298.00 | 230 298.00 | | 230 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 827.00 | 602 827.00 | | 602 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 69 377.00 | 69 377.00 | | 69 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 103 445.00 | 596 555.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 187 350.00 | 187 350.00 | | 187 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 237.00 | 111 265.00 | 1 973.00 | 113 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 894.00 | 1 241 339.00 | 596 555.00 | 1 837 894.00 |