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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 287.00 | 36 839.00 | 1 447.00 | 38 287.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AN Terrains | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AP Constructions | 1 219 576.00 | 1 054 835.00 | 164 740.00 | 1 219 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 574.00 | 1 304 069.00 | 67 505.00 | 1 371 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 608.00 | 590 722.00 | 323 885.00 | 914 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 603 220.00 | 2 988 000.00 | 615 219.00 | 3 603 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 067 358.00 | | 1 067 358.00 | 1 067 358.00 |
BN En cours de production de biens | 120 831.00 | | 120 831.00 | 120 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 504.00 | | 362 504.00 | 362 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 292.00 | 16 425.00 | 87 867.00 | 104 292.00 |
BZ Autres créances | 91 743.00 | | 91 743.00 | 91 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
CF Disponibilités | 6 158 055.00 | | 6 158 055.00 | 6 158 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 693.00 | | 40 693.00 | 40 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 244 479.00 | 16 425.00 | 8 228 054.00 | 8 244 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 847 700.00 | 3 004 425.00 | 8 843 274.00 | 11 847 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 401.00 | | | -83 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 730.00 | | | -24 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DL TOTAL (I) | 7 223 880.00 | | | 7 223 880.00 |
DP Provisions pour risques | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 212.00 | | | 570 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 280.00 | | | 185 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 687.00 | | | 149 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 218.00 | | | 231 218.00 |
EA Autres dettes | 268 024.00 | | | 268 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 606.00 | | | 173 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 028.00 | | | 1 578 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 843 274.00 | | | 8 843 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 041.00 | | | 1 182 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 384.00 | | 276 235.00 | 3 631 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 398.00 | 3 603 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 898.00 | 3 507 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 456.00 | | | 95 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 533 956.00 | | 276 235.00 | 3 533 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 781.00 | 113 454.00 | 134 234.00 | 3 008 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 785.00 | 55.00 | | 36 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 971 996.00 | 113 399.00 | 134 234.00 | 2 971 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 582.00 | 11 635.00 | 19 852.00 | 49 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 582.00 | 11 635.00 | 19 852.00 | 49 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 635.00 | 19 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 687.00 | 149 687.00 | | 149 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 218.00 | 231 218.00 | | 231 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 024.00 | 268 024.00 | | 268 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 607.00 | 173 607.00 | | 173 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
UX Autres créances clients | 104 293.00 | 104 293.00 | | 104 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 132.00 | 174 145.00 | 395 988.00 | 570 132.00 |
VI Groupe et associés | 185 280.00 | 185 280.00 | | 185 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 868.00 | | | 129 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 743.00 | 91 743.00 | | 91 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 694.00 | 40 694.00 | | 40 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 203.00 | 236 730.00 | 473.00 | 237 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 029.00 | 1 182 041.00 | 395 988.00 | 1 578 029.00 |