| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 287.00 | 36 026.00 | 2 261.00 | 38 287.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AN Terrains | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AP Constructions | 1 219 576.00 | 960 736.00 | 258 839.00 | 1 219 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 908.00 | 1 230 242.00 | 106 666.00 | 1 336 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 057.00 | 662 468.00 | 119 588.00 | 782 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 503.00 | 2 891 007.00 | 546 496.00 | 3 437 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037 674.00 | | 1 037 674.00 | 1 037 674.00 |
BN En cours de production de biens | 194 423.00 | | 194 423.00 | 194 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 786.00 | | 372 786.00 | 372 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 540.00 | 19 194.00 | 45 345.00 | 64 540.00 |
BZ Autres créances | 236 512.00 | | 236 512.00 | 236 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 317.00 | 27 901.00 | 370 416.00 | 398 317.00 |
CF Disponibilités | 5 749 485.00 | | 5 749 485.00 | 5 749 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 081 292.00 | 47 095.00 | 8 034 196.00 | 8 081 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 518 795.00 | 2 938 102.00 | 8 580 693.00 | 11 518 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 016.00 | | | -217 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
DL TOTAL (I) | 7 149 220.00 | | | 7 149 220.00 |
DP Provisions pour risques | 57 023.00 | | | 57 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 023.00 | | | 57 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 865.00 | | | 197 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 044.00 | | | 212 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 881.00 | | | 261 881.00 |
EA Autres dettes | 702 581.00 | | | 702 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 450.00 | | | 1 374 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 580 693.00 | | | 8 580 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 450.00 | | | 1 374 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 484.00 | | 73 020.00 | 3 364 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 437 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 340 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 456.00 | | | 95 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 267 055.00 | | 73 020.00 | 3 267 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745 160.00 | 145 847.00 | | 2 745 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 447.00 | 1 580.00 | | 34 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710 714.00 | 144 267.00 | | 2 710 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 150.00 | 16 843.00 | 18 970.00 | 59 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 150.00 | 16 843.00 | 18 970.00 | 59 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 843.00 | 18 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 044.00 | 212 044.00 | | 212 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 881.00 | 261 881.00 | | 261 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 447.00 | 900 447.00 | | 900 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 64 540.00 | 64 540.00 | | 64 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 513.00 | 236 513.00 | | 236 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 579.00 | 328 606.00 | 1 973.00 | 330 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 450.00 | 1 374 450.00 | | 1 374 450.00 |