| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 566.00 | 89 558.00 | 31 008.00 | 120 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 557.00 | 46 200.00 | 4 358.00 | 50 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 413.00 | 141 957.00 | 149 455.00 | 291 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BN En cours de production de biens | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 364.00 | 1 140.00 | 167 224.00 | 168 364.00 |
BZ Autres créances | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 80 146.00 | | 80 146.00 | 80 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 063.00 | 1 140.00 | 344 922.00 | 346 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 475.00 | 143 097.00 | 494 378.00 | 637 475.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 031.00 | 221 031.00 | | 221 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 940.00 | 30 130.00 | | 11 940.00 |
DL TOTAL (I) | 342 971.00 | 361 161.00 | | 342 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 346.00 | 40 498.00 | | 23 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 846.00 | 44 016.00 | | 10 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 494.00 | 64 910.00 | | 57 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 721.00 | 59 609.00 | | 59 721.00 |
EA Autres dettes | | 18 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 407.00 | 227 758.00 | | 151 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 378.00 | 588 920.00 | | 494 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 744 950.00 | 877.00 | 745 827.00 | 744 950.00 |
FG Production vendue services | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 745.00 | 877.00 | 772 622.00 | 771 745.00 |
FM Production stockée | | | 1 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 759.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 911.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 425.00 | 5 000.00 | | 13 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 075.00 | 5 000.00 | | 22 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 717.00 | 68.00 | | 24 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 040.00 | 68.00 | | 33 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 966.00 | 4 932.00 | | -10 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 3 521.00 | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 336.00 | 873 475.00 | | 810 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 396.00 | 843 345.00 | | 798 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 940.00 | 30 130.00 | | 11 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 195.00 | | 759.00 | 292 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 542.00 | 4 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 542.00 | 291 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 963.00 | | | 115 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 364.00 | | 759.00 | 170 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 198.00 | 14 759.00 | | 127 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | 730.00 | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 728.00 | 14 029.00 | | 121 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
UX Autres créances clients | 167 001.00 | | | 167 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 346.00 | 13 674.00 | 9 672.00 | 23 346.00 |
VI Groupe et associés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
VP Divers | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 859.00 | 205 629.00 | 4 231.00 | 209 859.00 |
VW T.V.A. | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 407.00 | 141 735.00 | 9 672.00 | 151 407.00 |