| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 123 763.00 | | 123 763.00 | 123 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 004.00 | 102 495.00 | 45 508.00 | 148 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 557.00 | 47 754.00 | 2 803.00 | 50 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 027.00 | 156 449.00 | 177 578.00 | 334 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BN En cours de production de biens | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 525.00 | 1 140.00 | 223 385.00 | 224 525.00 |
BZ Autres créances | 70 133.00 | | 70 133.00 | 70 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 917.00 | | 44 917.00 | 44 917.00 |
CF Disponibilités | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 470.00 | 1 140.00 | 398 330.00 | 399 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 497.00 | 157 589.00 | 575 908.00 | 733 497.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 031.00 | 221 031.00 | | 221 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 129.00 | 11 940.00 | | 32 129.00 |
DL TOTAL (I) | 363 160.00 | 342 971.00 | | 363 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 069.00 | 23 346.00 | | 51 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 10 846.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 127.00 | 57 494.00 | | 89 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 890.00 | 59 721.00 | | 65 890.00 |
EA Autres dettes | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 748.00 | 151 407.00 | | 212 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 908.00 | 494 378.00 | | 575 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 908 981.00 | 4 700.00 | 913 681.00 | 908 981.00 |
FG Production vendue services | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 363.00 | 4 700.00 | 931 063.00 | 926 363.00 |
FM Production stockée | | | 19 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 492.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 626.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 24 717.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 33 040.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -10 966.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 507.00 | | 3 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 448.00 | 810 336.00 | | 959 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 318.00 | 798 396.00 | | 927 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 129.00 | 11 940.00 | | 32 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 413.00 | | 42 614.00 | 291 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 963.00 | | 14 000.00 | 115 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 123.00 | | 27 438.00 | 171 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327.00 | | 1 176.00 | 4 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 957.00 | 14 492.00 | | 141 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 757.00 | 14 492.00 | | 135 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 127.00 | 89 127.00 | | 89 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
UX Autres créances clients | 223 161.00 | | | 223 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VC Groupe et associés | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 959.00 | 16 904.00 | 34 055.00 | 50 959.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VP Divers | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 694.00 | 300 303.00 | 5 391.00 | 305 694.00 |
VW T.V.A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 748.00 | 178 693.00 | 34 055.00 | 212 748.00 |