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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 123 763.00 | | 123 763.00 | 123 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 665.00 | 163 053.00 | 43 611.00 | 206 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 766.00 | 48 721.00 | 1 044.00 | 49 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 714.00 | 217 975.00 | 174 739.00 | 392 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BN En cours de production de biens | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 125.00 | 824.00 | 343 301.00 | 344 125.00 |
BZ Autres créances | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
CF Disponibilités | 71 412.00 | | 71 412.00 | 71 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 060.00 | 824.00 | 495 236.00 | 496 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 774.00 | 218 799.00 | 669 975.00 | 888 774.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 946.00 | 245 445.00 | | 251 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 527.00 | 36 501.00 | | 69 527.00 |
DL TOTAL (I) | 431 473.00 | 391 946.00 | | 431 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 680.00 | 83 519.00 | | 23 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 738.00 | 14 445.00 | | 16 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 518.00 | 109 797.00 | | 146 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 566.00 | 35 132.00 | | 48 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 502.00 | 242 893.00 | | 238 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 975.00 | 634 839.00 | | 669 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 219 222.00 | | 1 219 222.00 | 1 219 222.00 |
FG Production vendue services | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 332.00 | | 1 240 332.00 | 1 240 332.00 |
FM Production stockée | | | 6 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 042.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 1 245.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 1 245.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | 11 005.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 288.00 | 10 587.00 | | 22 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 182.00 | 903 148.00 | | 1 286 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 655.00 | 866 647.00 | | 1 216 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 527.00 | 36 501.00 | | 69 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 624.00 | 24 270.00 | | 370 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 392 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 256 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 963.00 | | | 129 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 685.00 | 23 925.00 | | 234 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 975.00 | 345.00 | | 5 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 113.00 | 19 042.00 | 2 180.00 | 201 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 913.00 | 19 042.00 | 2 180.00 | 194 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 573.00 | | 748.00 | 1 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 573.00 | | 748.00 | 1 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573.00 | | 748.00 | 1 573.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 518.00 | 146 518.00 | | 146 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
UX Autres créances clients | 343 139.00 | 343 139.00 | | 343 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 377.00 | 11 165.00 | 12 212.00 | 23 377.00 |
VI Groupe et associés | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 005.00 | | | 83 005.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 036.00 | 356 827.00 | 6 208.00 | 363 036.00 |
VW T.V.A. | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 502.00 | 223 290.00 | 12 212.00 | 235 502.00 |