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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 123 763.00 | | 123 763.00 | 123 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 145.00 | 108 027.00 | 39 118.00 | 147 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 557.00 | 49 032.00 | 1 525.00 | 50 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 530.00 | 163 259.00 | 177 271.00 | 340 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BN En cours de production de biens | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 328.00 | 1 573.00 | 188 756.00 | 190 328.00 |
BZ Autres créances | 70 924.00 | | 70 924.00 | 70 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
CF Disponibilités | 41 378.00 | | 41 378.00 | 41 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 727.00 | 1 573.00 | 373 155.00 | 374 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 258.00 | 164 832.00 | 550 426.00 | 715 258.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 160.00 | 221 031.00 | | 253 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 077.00 | 32 129.00 | | 16 077.00 |
DL TOTAL (I) | 379 237.00 | 363 160.00 | | 379 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 131.00 | 51 069.00 | | 34 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 66.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 520.00 | 89 127.00 | | 85 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 464.00 | 65 890.00 | | 51 464.00 |
EA Autres dettes | | 6 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 188.00 | 212 748.00 | | 171 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 426.00 | 575 908.00 | | 550 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 934 263.00 | | 934 263.00 | 934 263.00 |
FG Production vendue services | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 750.00 | | 968 750.00 | 968 750.00 |
FM Production stockée | | | -11 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 500.00 | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 500.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -500.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 3 458.00 | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 787.00 | 959 448.00 | | 960 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 710.00 | 927 318.00 | | 944 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 077.00 | 32 129.00 | | 16 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 027.00 | | 18 244.00 | 334 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 740.00 | 340 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 740.00 | 205 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 963.00 | | | 129 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 561.00 | | 18 244.00 | 198 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 449.00 | 18 550.00 | 11 740.00 | 156 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 249.00 | 18 550.00 | 11 740.00 | 150 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 140.00 | 748.00 | 316.00 | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140.00 | 748.00 | 316.00 | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140.00 | 748.00 | 316.00 | 1 140.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 748.00 | 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 520.00 | 85 520.00 | | 85 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
UX Autres créances clients | 188 445.00 | 188 445.00 | | 188 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VC Groupe et associés | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 055.00 | 14 647.00 | 19 408.00 | 34 055.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 297.00 | 277 906.00 | 5 391.00 | 283 297.00 |
VW T.V.A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 188.00 | 151 780.00 | 19 408.00 | 171 188.00 |