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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 555.00 | 68 645.00 | 64 911.00 | 133 555.00 |
040 Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 825.00 | 68 645.00 | 82 181.00 | 150 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 172.00 | | 77 172.00 | 77 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
072 Créances – Autres | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
084 Disponibilités | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 582.00 | | 156 582.00 | 156 582.00 |
110 Total général Actif | 307 408.00 | 68 645.00 | 238 763.00 | 307 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 21 437.00 | |
132 Autres réserves | | | 951.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 277.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 550 495.00 | 506 109.00 | | 550 495.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | -14 000.00 | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 541.00 | 50.00 | | 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 036.00 | 492 159.00 | | 549 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 481.00 | 134 445.00 | | 186 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 932.00 | 14 560.00 | | -21 932.00 |
242 Autres charges externes. | 125 215.00 | 99 417.00 | | 125 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 078.00 | 4 708.00 | | 6 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 871.00 | 152 916.00 | | 178 871.00 |
252 Charges sociales | 55 696.00 | 44 393.00 | | 55 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 550.00 | 7 995.00 | | 13 550.00 |
262 Autres charges | 1 081.00 | 68.00 | | 1 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 625.00 | 458 501.00 | | 546 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 411.00 | 33 659.00 | | 2 411.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 892.00 | | | 892.00 |
294 Charges financières | 2 303.00 | 2 421.00 | | 2 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 511.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 981.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 007.00 | 27 747.00 | | 1 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 435.00 | | | 135 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 430.00 | | | 111 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 864.00 | | | 55 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |