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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 188.00 | 55 536.00 | 10 652.00 | 66 188.00 |
040 Immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 538.00 | 55 536.00 | 28 002.00 | 83 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 620.00 | | 90 620.00 | 90 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
072 Créances – Autres | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
084 Disponibilités | 56 787.00 | | 56 787.00 | 56 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 412.00 | | 183 412.00 | 183 412.00 |
110 Total général Actif | 266 950.00 | 55 536.00 | 211 413.00 | 266 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 21 437.00 | |
132 Autres réserves | | | 951.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 691.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 822.00 | 614 399.00 | | 292 822.00 |
222 Production stockée | 42 365.00 | -3 365.00 | | 42 365.00 |
230 Autres produits | 25 311.00 | 14 180.00 | | 25 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 498.00 | 625 214.00 | | 360 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 906.00 | 146 822.00 | | 78 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 982.00 | -4 798.00 | | -6 982.00 |
242 Autres charges externes. | 126 755.00 | 160 410.00 | | 126 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 091.00 | 5 387.00 | | 5 091.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 673.00 | 212 086.00 | | 85 673.00 |
252 Charges sociales | 16 809.00 | 50 133.00 | | 16 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 161.00 | 20 678.00 | | 14 161.00 |
256 Dotations aux provisions | | 25 307.00 | | |
262 Autres charges | 16 849.00 | 4 740.00 | | 16 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 261.00 | 620 764.00 | | 337 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 237.00 | 4 450.00 | | 23 237.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 700.00 | 2 500.00 | | 3 700.00 |
294 Charges financières | 768.00 | 1 267.00 | | 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 557.00 | 2 360.00 | | 3 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 566.00 | 3 325.00 | | 19 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 945.00 | | | 160 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 78 947.00 | | | 78 947.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 328.00 | | | 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 657.00 | | | 61 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |