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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 595.00 | 116 951.00 | 26 644.00 | 143 595.00 |
040 Immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 945.00 | 116 951.00 | 43 994.00 | 160 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 273.00 | | 41 273.00 | 41 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 964.00 | 25 307.00 | 62 657.00 | 87 964.00 |
072 Créances – Autres | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
084 Disponibilités | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 498.00 | 25 307.00 | 133 191.00 | 158 498.00 |
110 Total général Actif | 319 443.00 | 142 258.00 | 177 185.00 | 319 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 21 437.00 | |
132 Autres réserves | | | 951.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 156.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 058.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 614 399.00 | 655 476.00 | | 614 399.00 |
222 Production stockée | -3 365.00 | -7 000.00 | | -3 365.00 |
230 Autres produits | 14 180.00 | 989.00 | | 14 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 214.00 | 649 464.00 | | 625 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 822.00 | 174 439.00 | | 146 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 798.00 | 18 285.00 | | -4 798.00 |
242 Autres charges externes. | 160 410.00 | 131 669.00 | | 160 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 387.00 | 6 961.00 | | 5 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 086.00 | 199 067.00 | | 212 086.00 |
252 Charges sociales | 50 133.00 | 61 237.00 | | 50 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 678.00 | 19 170.00 | | 20 678.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 307.00 | 12 942.00 | | 25 307.00 |
262 Autres charges | 4 740.00 | 43.00 | | 4 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 764.00 | 623 812.00 | | 620 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 450.00 | 25 652.00 | | 4 450.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 10 000.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 267.00 | 2 510.00 | | 1 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 360.00 | 1 270.00 | | 2 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 325.00 | 31 875.00 | | 3 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 708.00 | | | 167 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 375.00 | | | 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 487.00 | | | 127 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |