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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 791.00 | 82 801.00 | 55 990.00 | 138 791.00 |
040 Immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 141.00 | 82 801.00 | 73 341.00 | 156 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 125.00 | | 65 125.00 | 65 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 357.00 | | 57 357.00 | 57 357.00 |
072 Créances – Autres | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 577.00 | | 132 577.00 | 132 577.00 |
110 Total général Actif | 288 718.00 | 82 801.00 | 205 917.00 | 288 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 21 437.00 | |
132 Autres réserves | | | 951.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 195.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 153.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 043.00 | 550 495.00 | | 443 043.00 |
222 Production stockée | -13 000.00 | -2 000.00 | | -13 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 200.00 | | | 200.00 |
230 Autres produits | 153.00 | 541.00 | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 395.00 | 549 036.00 | | 430 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 585.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 913.00 | 186 481.00 | | 112 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -953.00 | -21 932.00 | | -953.00 |
242 Autres charges externes. | 107 821.00 | 125 215.00 | | 107 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 904.00 | 6 078.00 | | 5 904.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 912.00 | 178 871.00 | | 155 912.00 |
252 Charges sociales | 49 547.00 | 55 696.00 | | 49 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 727.00 | 13 550.00 | | 17 727.00 |
262 Autres charges | 1 176.00 | 1 081.00 | | 1 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 047.00 | 546 625.00 | | 450 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 651.00 | 2 411.00 | | -19 651.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 800.00 | 892.00 | | 6 800.00 |
294 Charges financières | 2 196.00 | 2 303.00 | | 2 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 392.00 | 1 007.00 | | -19 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 905.00 | | | 150 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 637.00 | | | 90 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |