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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 286.00 | | 151 286.00 | 151 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 083.00 | 212 840.00 | 39 243.00 | 252 083.00 |
040 Immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 089.00 | 212 840.00 | 198 249.00 | 411 089.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
072 Créances – Autres | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
084 Disponibilités | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
110 Total général Actif | 449 922.00 | 212 840.00 | 237 083.00 | 449 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 729.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 164 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 881.00 | 311 523.00 | | 277 881.00 |
230 Autres produits | 475.00 | 887.00 | | 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 357.00 | 312 410.00 | | 278 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 917.00 | 8 106.00 | | 7 917.00 |
242 Autres charges externes. | 131 611.00 | 142 892.00 | | 131 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 776.00 | 3 733.00 | | 3 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 400.00 | 90 632.00 | | 91 400.00 |
252 Charges sociales | 34 535.00 | 32 950.00 | | 34 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 710.00 | 14 628.00 | | 14 710.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 21.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 956.00 | 292 962.00 | | 283 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 599.00 | 19 447.00 | | -5 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 561.00 | 713.00 | | 2 561.00 |
294 Charges financières | 1 503.00 | 1 922.00 | | 1 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 238.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 223.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 766.00 | 15 777.00 | | -4 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 167.00 | | | 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 596.00 | | | 390 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 323.00 | | | 55 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |