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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 241 286.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 128.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 583.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 763.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 266 760.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 182.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 292.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 61 308.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 328 068.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 432.00 | | | 92 432.00 |
DH Report à nouveau | | 72 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 051.00 | 19 662.00 | | 18 051.00 |
DL TOTAL (I) | 118 868.00 | 100 817.00 | | 118 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 894.00 | 76 950.00 | | 111 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 621.00 | 73 389.00 | | 63 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 783.00 | 21 018.00 | | 14 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 902.00 | 28 238.00 | | 18 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 200.00 | 199 595.00 | | 209 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 068.00 | 300 412.00 | | 328 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 372.00 | 140 229.00 | | 166 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 620.00 | | 7 058.00 | 492 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 286.00 | | | 241 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 334.00 | | 7 058.00 | 251 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 885.00 | 8 796.00 | | 233 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 885.00 | 8 796.00 | | 233 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
UX Autres créances clients | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 237.00 | 11 474.00 | 9 763.00 | 21 237.00 |