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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 241 286.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 861.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 535.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 781.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 262 464.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 597.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 546.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 897.00 | |
CF Disponibilités | | | 61 321.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 76 361.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 338 825.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 483.00 | 92 432.00 | | 110 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 058.00 | 18 051.00 | | 32 058.00 |
DL TOTAL (I) | 150 926.00 | 118 868.00 | | 150 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 789.00 | 111 894.00 | | 94 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 581.00 | 63 621.00 | | 36 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 785.00 | 14 783.00 | | 17 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 744.00 | 18 902.00 | | 38 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 900.00 | 209 200.00 | | 187 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 825.00 | 328 068.00 | | 338 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 343.00 | 166 372.00 | | 124 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 961.00 | 2 528.00 | | 1 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 678.00 | | 3 535.00 | 499 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 427.00 | 425 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 427.00 | 184 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 286.00 | | | 241 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 392.00 | | 3 535.00 | 258 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 681.00 | 7 849.00 | 77 427.00 | 242 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 681.00 | 7 849.00 | 77 427.00 | 242 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 789.00 | 31 232.00 | 63 557.00 | 94 789.00 |
VI Groupe et associés | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 224.00 | 11 443.00 | 9 781.00 | 21 224.00 |
VW T.V.A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 900.00 | 124 343.00 | 63 557.00 | 187 900.00 |