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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 241 286.00 | | 241 286.00 | 241 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 538.00 | 228 271.00 | 35 266.00 | 263 538.00 |
040 Immobilisations financières | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 596.00 | 228 271.00 | 288 325.00 | 516 596.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
072 Créances – Autres | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
084 Disponibilités | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 071.00 | | 42 071.00 | 42 071.00 |
110 Total général Actif | 558 667.00 | 228 271.00 | 330 395.00 | 558 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 507.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 968.00 | 277 881.00 | | 320 968.00 |
230 Autres produits | 328.00 | 475.00 | | 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 296.00 | 278 357.00 | | 321 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 447.00 | 7 917.00 | | 10 447.00 |
242 Autres charges externes. | 157 707.00 | 131 611.00 | | 157 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 590.00 | 3 776.00 | | 6 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 567.00 | 91 400.00 | | 89 567.00 |
252 Charges sociales | 32 965.00 | 34 535.00 | | 32 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 432.00 | 14 710.00 | | 15 432.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 7.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 729.00 | 283 956.00 | | 312 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 567.00 | -5 599.00 | | 8 567.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 561.00 | | |
294 Charges financières | 2 417.00 | 1 503.00 | | 2 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | 225.00 | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 034.00 | -4 766.00 | | 6 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 089.00 | | | 411 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 507.00 | | | 105 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 927.00 | | | 64 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |