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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 965.00 | 23 665.00 | 1 300.00 | 24 965.00 |
AH Fonds commercial | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 800.00 | | 498 800.00 | 498 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 255.00 | 260 930.00 | 238 326.00 | 499 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 740.00 | 105 806.00 | 48 934.00 | 154 740.00 |
BF Prêts | 88 992.00 | | 88 992.00 | 88 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 445.00 | | 141 445.00 | 141 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 356.00 | 390 401.00 | 1 039 955.00 | 1 430 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463 476.00 | 84 543.00 | 1 378 933.00 | 1 463 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 921.00 | 3 899.00 | 346 022.00 | 349 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 704.00 | 12 170.00 | 657 534.00 | 669 704.00 |
BZ Autres créances | 47 344.00 | | 47 344.00 | 47 344.00 |
CF Disponibilités | 130 121.00 | | 130 121.00 | 130 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 708.00 | | 47 708.00 | 47 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 858.00 | 100 612.00 | 2 608 246.00 | 2 708 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 213.00 | 491 013.00 | 3 648 201.00 | 4 139 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 438.00 | | | 230 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 023.00 | 113 023.00 | | 191 023.00 |
DH Report à nouveau | 1 824.00 | 966.00 | | 1 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 728.00 | 78 858.00 | | 230 728.00 |
DL TOTAL (I) | 973 575.00 | 742 847.00 | | 973 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 976.00 | 541 271.00 | | 429 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 163.00 | 410 850.00 | | 315 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 141.00 | 74 981.00 | | 168 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 320.00 | 1 355 149.00 | | 1 407 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 731.00 | 357 894.00 | | 337 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 278.00 | 24 750.00 | | 16 278.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 21.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 626.00 | 2 764 917.00 | | 2 674 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 201.00 | 3 507 764.00 | | 3 648 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 266.00 | 2 440 951.00 | | 2 358 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 836 458.00 | 2 234 273.00 | 8 070 731.00 | 5 836 458.00 |
FG Production vendue services | 117 382.00 | | 117 382.00 | 117 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 953 840.00 | 2 234 273.00 | 8 188 113.00 | 5 953 840.00 |
FM Production stockée | 4 559.00 | | 5 658.00 | 4 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 346 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 525 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 442.00 | |
GE Autres charges | | | 8 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 006 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016.00 | 74 136.00 | | 2 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 305.00 | 1 930.00 | | 38 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 321.00 | 76 066.00 | | 40 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | 74 035.00 | | 1 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 305.00 | 1 930.00 | | 38 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 434.00 | 75 965.00 | | 39 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887.00 | 101.00 | | 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 980.00 | 10 233.00 | | 73 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 388 328.00 | 7 862 534.00 | | 8 388 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 157 601.00 | 7 783 676.00 | | 8 157 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 728.00 | 78 858.00 | | 230 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 313.00 | | 69 857.00 | 1 490 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 305.00 | 230 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 814.00 | 1 430 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 509.00 | 653 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 180.00 | | 5 743.00 | 540 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 910.00 | | 64 594.00 | 680 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 223.00 | | -480.00 | 269 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 535.00 | 84 374.00 | 91 509.00 | 397 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 870.00 | 84 374.00 | 91 509.00 | 373 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 502.00 | 88 442.00 | 95 502.00 | 95 502.00 |
6T Sur comptes clients | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 672.00 | 88 442.00 | 95 502.00 | 107 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 672.00 | 88 442.00 | 95 502.00 | 107 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 442.00 | 95 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 320.00 | 1 407 320.00 | | 1 407 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 171.00 | 124 171.00 | | 124 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 480.00 | 142 480.00 | | 142 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UP Prêts | 88 992.00 | 88 992.00 | | 88 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 445.00 | 141 445.00 | | 141 445.00 |
UX Autres créances clients | 655 100.00 | | | 655 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
VB T. V. A. | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 949.00 | 109 589.00 | 316 360.00 | 425 949.00 |
VI Groupe et associés | 315 163.00 | 315 163.00 | | 315 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 767.00 | | | 107 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VP Divers | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 194.00 | 995 194.00 | | 995 194.00 |
VW T.V.A. | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 484.00 | 2 190 124.00 | 316 360.00 | 2 506 484.00 |