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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 965.00 | 23 665.00 | 1 300.00 | 24 965.00 |
AH Fonds commercial | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 011.00 | 438 600.00 | 158 411.00 | 597 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 860.00 | 112 553.00 | 52 307.00 | 164 860.00 |
BF Prêts | 106 388.00 | | 106 388.00 | 106 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 572.00 | | 147 572.00 | 147 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 955.00 | 574 818.00 | 488 137.00 | 1 062 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 378 721.00 | 256 478.00 | 2 122 243.00 | 2 378 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 451 709.00 | 64 322.00 | 387 387.00 | 451 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 072.00 | | 57 072.00 | 57 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 056.00 | 92 164.00 | 511 892.00 | 604 056.00 |
BZ Autres créances | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
CF Disponibilités | 661 560.00 | | 661 560.00 | 661 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 380.00 | | 78 380.00 | 78 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 276 107.00 | 412 964.00 | 3 863 143.00 | 4 276 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 061.00 | 987 782.00 | 4 351 280.00 | 5 339 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 960.00 | | | 253 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 580 158.00 | 460 339.00 | | 580 158.00 |
DH Report à nouveau | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 302.00 | 449 819.00 | | 492 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 012.00 | 1 462 710.00 | | 1 625 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 078.00 | 25 235.00 | | 42 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 078.00 | 25 235.00 | | 42 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 150.00 | 484 144.00 | | 364 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 350.00 | 291 505.00 | | 186 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 450.00 | 2 002 907.00 | | 1 209 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 661.00 | 370 017.00 | | 658 661.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 1 565.00 | | 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 190.00 | 3 150 138.00 | | 2 684 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 280.00 | 4 638 083.00 | | 4 351 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 417.00 | 3 150 138.00 | | 2 414 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 242.00 | | 88 713.00 | 974 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 123.00 | | | 47 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 386.00 | | 98 485.00 | 663 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 733.00 | | -9 773.00 | 263 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 570.00 | 85 248.00 | | 489 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 905.00 | 85 248.00 | | 465 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 235.00 | 42 078.00 | 25 235.00 | 25 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 310 822.00 | 83 474.00 | 73 496.00 | 310 822.00 |
6T Sur comptes clients | | 92 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 822.00 | 175 638.00 | 73 496.00 | 310 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 057.00 | 217 716.00 | 98 731.00 | 336 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 716.00 | 98 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 450.00 | 1 209 450.00 | | 1 209 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 397.00 | 194 397.00 | | 194 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 065.00 | 253 065.00 | | 253 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 957.00 | 91 957.00 | | 91 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
UP Prêts | 106 388.00 | 106 388.00 | | 106 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 572.00 | 147 572.00 | | 147 572.00 |
UX Autres créances clients | 481 170.00 | 481 170.00 | | 481 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 885.00 | 122 885.00 | | 122 885.00 |
VB T. V. A. | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 524.00 | 92 751.00 | 258 523.00 | 362 524.00 |
VI Groupe et associés | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 580.00 | | | 171 580.00 |
VP Divers | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 005.00 | 981 005.00 | | 981 005.00 |
VW T.V.A. | 98 894.00 | 98 894.00 | | 98 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 840.00 | 2 228 067.00 | 258 523.00 | 2 497 840.00 |