| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 965.00 | 23 665.00 | 1 300.00 | 24 965.00 |
AH Fonds commercial | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 854.00 | 498 800.00 | 98 054.00 | 596 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 485.00 | 133 519.00 | 48 965.00 | 182 485.00 |
BF Prêts | 106 388.00 | | 106 388.00 | 106 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 572.00 | | 127 572.00 | 127 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 422.00 | 655 984.00 | 3 234 438.00 | 3 890 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 875 255.00 | 180 133.00 | 1 695 122.00 | 1 875 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 017.00 | 11.00 | 321 006.00 | 321 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 484.00 | 13 651.00 | 2 021 833.00 | 2 035 484.00 |
BZ Autres créances | 235 214.00 | | 235 214.00 | 235 214.00 |
CF Disponibilités | 2 372 556.00 | | 2 372 556.00 | 2 372 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 332.00 | | 67 332.00 | 67 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 906 858.00 | 193 795.00 | 6 713 063.00 | 6 906 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 797 279.00 | 849 779.00 | 9 947 500.00 | 10 797 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233 960.00 | | | 233 960.00 |
CU Autres participations | 2 830 000.00 | | 2 830 000.00 | 2 830 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 872 460.00 | 580 158.00 | | 872 460.00 |
DH Report à nouveau | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 074.00 | 492 302.00 | | 565 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 086.00 | 1 625 012.00 | | 1 990 086.00 |
DQ Provisions pour charges | | 42 078.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 078.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 334 163.00 | 364 150.00 | | 5 334 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 218 000.00 | | 28 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 981.00 | 186 350.00 | | 74 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 256.00 | 1 209 450.00 | | 1 558 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 258.00 | 658 661.00 | | 594 258.00 |
EA Autres dettes | 295 053.00 | 912.00 | | 295 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 704.00 | 46 667.00 | | 72 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 957 414.00 | 2 684 190.00 | | 7 957 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 947 500.00 | 4 351 280.00 | | 9 947 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 157 540.00 | 2 414 417.00 | | 5 157 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 955.00 | | 2 838 390.00 | 1 062 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 063 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 923.00 | 3 890 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 923.00 | 779 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 123.00 | | | 47 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 871.00 | | 28 390.00 | 761 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 960.00 | | 2 810 000.00 | 253 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 818.00 | 84 366.00 | 3 200.00 | 574 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 153.00 | 84 366.00 | 3 200.00 | 551 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 078.00 | | 42 078.00 | 42 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 320 800.00 | 12 000.00 | 152 656.00 | 320 800.00 |
6T Sur comptes clients | 92 164.00 | 13 651.00 | 92 164.00 | 92 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 964.00 | 25 651.00 | 244 820.00 | 412 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 042.00 | 25 651.00 | 286 898.00 | 455 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 651.00 | 286 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 256.00 | 1 558 256.00 | | 1 558 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 283.00 | 232 283.00 | | 232 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 948.00 | 165 948.00 | | 165 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 053.00 | 295 053.00 | | 295 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 704.00 | 72 704.00 | | 72 704.00 |
UP Prêts | 106 388.00 | 106 388.00 | | 106 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 572.00 | 127 572.00 | | 127 572.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 290.00 | 2 017 290.00 | | 2 017 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VB T. V. A. | 75 020.00 | 75 020.00 | | 75 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 048 923.00 | 2 048 923.00 | | 2 048 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 285 240.00 | 485 366.00 | 1 897 879.00 | 3 285 240.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 671.00 | | | 674 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 930.00 | 131 930.00 | | 131 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 332.00 | 67 332.00 | | 67 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 990.00 | 2 571 990.00 | | 2 571 990.00 |
VW T.V.A. | 174 865.00 | 174 865.00 | | 174 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 882 434.00 | 5 082 560.00 | 1 897 879.00 | 7 882 434.00 |