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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 965.00 | 23 665.00 | 1 300.00 | 24 965.00 |
AH Fonds commercial | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 611.00 | 374 633.00 | 139 978.00 | 514 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 774.00 | 91 272.00 | 57 502.00 | 148 774.00 |
BF Prêts | 100 020.00 | | 100 020.00 | 100 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 713.00 | | 163 713.00 | 163 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 242.00 | 489 570.00 | 484 672.00 | 974 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 504 735.00 | 304 470.00 | 2 200 265.00 | 2 504 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 817.00 | 6 352.00 | 407 465.00 | 413 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 817.00 | | 630 817.00 | 630 817.00 |
BZ Autres créances | 55 322.00 | | 55 322.00 | 55 322.00 |
CF Disponibilités | 769 969.00 | | 769 969.00 | 769 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 445.00 | | 75 445.00 | 75 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 464 233.00 | 310 822.00 | 4 153 411.00 | 4 464 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 474.00 | 800 392.00 | 4 638 083.00 | 5 438 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 733.00 | | | 263 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 339.00 | 421 023.00 | | 460 339.00 |
DH Report à nouveau | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 819.00 | 99 316.00 | | 449 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 710.00 | 1 072 891.00 | | 1 462 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 659.00 | 678 795.00 | | 482 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | 17 460.00 | | 1 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 505.00 | 124 680.00 | | 291 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 907.00 | 1 339 424.00 | | 2 002 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 017.00 | 458 521.00 | | 370 017.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | 10.00 | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 138.00 | 2 618 891.00 | | 3 150 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 083.00 | 3 691 782.00 | | 4 638 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 144 236.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 198 957.00 | 116 745.00 | 10 315 702.00 | 10 198 957.00 |
FG Production vendue services | 274 658.00 | | 274 658.00 | 274 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 473 615.00 | 116 745.00 | 10 590 360.00 | 10 473 615.00 |
FM Production stockée | | | 6 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 635 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 969 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 235.00 | |
GE Autres charges | | | 20 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 031 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 1.00 | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 261.00 | 64 500.00 | | 28 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 583.00 | 64 501.00 | | 28 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | 1 331.00 | | 1 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 773.00 | 560 930.00 | | 27 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 445.00 | 562 261.00 | | 29 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | -497 761.00 | | -862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 428.00 | -9 407.00 | | 127 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 666 861.00 | 8 932 264.00 | | 10 666 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 217 042.00 | 8 832 948.00 | | 10 217 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 819.00 | 99 316.00 | | 449 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 651.00 | | 56 847.00 | 952 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 034.00 | 263 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 256.00 | 974 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 222.00 | 663 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 123.00 | | | 47 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 577.00 | | 67 030.00 | 624 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 950.00 | | -10 183.00 | 280 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 588.00 | 80 465.00 | 7 483.00 | 416 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 923.00 | 80 465.00 | 7 483.00 | 392 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 235.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 170 187.00 | 141 029.00 | 394.00 | 170 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 187.00 | 141 029.00 | 394.00 | 170 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 187.00 | 166 264.00 | 394.00 | 170 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 264.00 | 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 907.00 | 2 002 907.00 | | 2 002 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 893.00 | 167 893.00 | | 167 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 546.00 | 139 546.00 | | 139 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 070.00 | 293 070.00 | | 293 070.00 |
UP Prêts | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 713.00 | 163 713.00 | | 163 713.00 |
UX Autres créances clients | 630 817.00 | 630 817.00 | | 630 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 154.00 | 224 154.00 | 246 750.00 | 482 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 456.00 | | | 194 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 445.00 | 75 445.00 | | 75 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 445.00 | 1 039 445.00 | | 1 039 445.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 138.00 | 2 892 138.00 | 246 750.00 | 3 150 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |