| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 969.00 | 28 052.00 | 10 918.00 | 38 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 560.00 | 69 544.00 | 7 016.00 | 76 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 573.00 | 270 042.00 | 154 531.00 | 424 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 197.00 | 367 637.00 | 177 560.00 | 545 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 756.00 | | 51 756.00 | 51 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 704.00 | 90 013.00 | 1 339 691.00 | 1 429 704.00 |
BZ Autres créances | 81 447.00 | | 81 447.00 | 81 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 959.00 | 2 518.00 | 128 441.00 | 130 959.00 |
CF Disponibilités | 2 151 532.00 | | 2 151 532.00 | 2 151 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 856.00 | | 69 856.00 | 69 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 922 508.00 | 92 531.00 | 3 829 976.00 | 3 922 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 704.00 | 460 169.00 | 4 007 536.00 | 4 467 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 2 020 601.00 | 1 941 647.00 | | 2 020 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 952.00 | 352 554.00 | | 388 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 655.00 | 8 353.00 | | 6 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 709.00 | 2 363 054.00 | | 2 476 709.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | 67 947.00 | | 15 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 575.00 | 17 200.00 | | 33 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 075.00 | 85 147.00 | | 49 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 914.00 | 52 786.00 | | 109 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 933.00 | 701 901.00 | | 698 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 407.00 | 559 325.00 | | 576 407.00 |
EA Autres dettes | 51 629.00 | 123 243.00 | | 51 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 481 752.00 | 1 472 637.00 | | 1 481 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 536.00 | 3 920 837.00 | | 4 007 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 479.00 | 1 452 459.00 | | 1 386 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | 1 051.00 | | 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 938 264.00 | | 6 938 264.00 | 6 938 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 938 264.00 | | 6 938 264.00 | 6 938 264.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 020 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 060 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 575.00 | |
GE Autres charges | | | 22 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 493 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 651.00 | 26 448.00 | | 4 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 698.00 | 26 448.00 | | 8 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 24 000.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 573.00 | 2 448.00 | | 8 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 314.00 | 140 565.00 | | 158 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 041 272.00 | 5 484 223.00 | | 7 041 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 652 319.00 | 5 131 668.00 | | 6 652 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 952.00 | 352 554.00 | | 388 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 992.00 | | 105 322.00 | 494 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 117.00 | 545 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 117.00 | 501 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 969.00 | | 11 000.00 | 27 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 927.00 | | 94 322.00 | 461 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 406.00 | 43 347.00 | 55 117.00 | 379 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 675.00 | 2 376.00 | | 25 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 731.00 | 40 971.00 | 55 117.00 | 353 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 147.00 | 18 575.00 | 54 647.00 | 85 147.00 |
6T Sur comptes clients | 96 982.00 | | 6 969.00 | 96 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 572.00 | | 1 054.00 | 3 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 554.00 | | 8 023.00 | 100 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 701.00 | 18 575.00 | 62 669.00 | 185 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 575.00 | 61 615.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 933.00 | 698 933.00 | | 698 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 147.00 | 217 147.00 | | 217 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 028.00 | 148 028.00 | | 148 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 049.00 | | | 1 322 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 656.00 | | | 107 656.00 |
VB T. V. A. | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 173.00 | 45 815.00 | 63 358.00 | 109 173.00 |
VI Groupe et associés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 509.00 | | | 89 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
VP Divers | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 856.00 | | | 69 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 088.00 | 1 581 008.00 | 80.00 | 1 581 088.00 |
VW T.V.A. | 176 029.00 | 176 029.00 | | 176 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 837.00 | 1 386 479.00 | 63 358.00 | 1 449 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 272.00 | 20 276.00 | | 24 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 275.00 | 19 929.00 | | 25 275.00 |
ST Autres comptes | 534 852.00 | 421 067.00 | | 534 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 192.00 | 83 413.00 | | 92 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 1 693 988.00 | 763 585.00 | | 1 693 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 390 855.00 | 210 344.00 | | 390 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 438.00 | 15 769.00 | | 26 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 710.00 | 36 045.00 | | 50 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670 630.00 | 671 426.00 | | 670 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 915 449.00 | 629 031.00 | | 915 449.00 |
ZE Dividendes | 273 600.00 | | | 273 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 737 161.00 | 1 498 338.00 | | 2 737 161.00 |