| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 091.00 | 39 634.00 | 456.00 | 40 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 856.00 | 72 070.00 | 4 785.00 | 76 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 001.00 | 338 651.00 | 90 350.00 | 429 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 044.00 | 450 356.00 | 95 687.00 | 546 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 166.00 | | 98 166.00 | 98 166.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 369.00 | 6 111.00 | 1 190 258.00 | 1 196 369.00 |
BZ Autres créances | 101 204.00 | | 101 204.00 | 101 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 959.00 | 4 656.00 | 126 302.00 | 130 959.00 |
CF Disponibilités | 2 120 643.00 | | 2 120 643.00 | 2 120 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 429.00 | | 90 429.00 | 90 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 771.00 | 10 768.00 | 3 727 003.00 | 3 737 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 816.00 | 461 124.00 | 3 822 691.00 | 4 283 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 2 171 378.00 | 2 319 777.00 | | 2 171 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 566.00 | 51 600.00 | | 242 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 561.00 | 3 259.00 | | 1 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 005.00 | 2 435 137.00 | | 2 476 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 753.00 | 93 074.00 | | 34 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 104.00 | | | 95 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 024.00 | | | 62 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 490.00 | 802 438.00 | | 585 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 637.00 | 579 344.00 | | 460 637.00 |
EA Autres dettes | 76 078.00 | 150 612.00 | | 76 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 17 723.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 089.00 | 1 643 193.00 | | 1 320 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 691.00 | 4 078 330.00 | | 3 822 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 237.00 | 1 608 954.00 | | 1 250 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 517.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 020 646.00 | | 5 020 646.00 | 5 020 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 020 646.00 | | 5 020 646.00 | 5 020 646.00 |
FM Production stockée | | | -29 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 105 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 016.00 | |
GE Autres charges | | | 49 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 762 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 445.00 | 37 139.00 | | 7 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 748.00 | 37 139.00 | | 25 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 903.00 | -4 352.00 | | 34 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 903.00 | 14 901.00 | | 34 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 154.00 | 22 238.00 | | -9 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 104.00 | 1 404.00 | | 95 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 978.00 | 6 234 403.00 | | 5 136 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 894 411.00 | 6 182 803.00 | | 4 894 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 566.00 | 51 600.00 | | 242 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 963.00 | | 15 678.00 | 578 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 597.00 | 546 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 597.00 | 505 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 777.00 | | 15 678.00 | 538 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 364.00 | 56 589.00 | 48 597.00 | 442 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 248.00 | 3 385.00 | | 36 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 116.00 | 53 203.00 | 48 597.00 | 406 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 718.00 | 59 122.00 | |
6T Sur comptes clients | 25 988.00 | 3 016.00 | 22 893.00 | 25 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 257.00 | 1 399.00 | | 3 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 245.00 | 4 416.00 | 22 893.00 | 29 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 245.00 | 90 135.00 | 82 016.00 | 29 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 735.00 | 82 016.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 399.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 490.00 | 585 490.00 | | 585 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 766.00 | 100 766.00 | | 100 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 865.00 | 67 865.00 | | 67 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 078.00 | 76 078.00 | | 76 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 048.00 | 1 189 048.00 | | 1 189 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
VB T. V. A. | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 753.00 | 26 926.00 | 7 827.00 | 34 753.00 |
VI Groupe et associés | 95 104.00 | 95 104.00 | | 95 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
VP Divers | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 429.00 | 90 429.00 | | 90 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 082.00 | 1 380 761.00 | 7 320.00 | 1 388 082.00 |
VW T.V.A. | 268 708.00 | 268 708.00 | | 268 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 064.00 | 1 250 237.00 | 7 827.00 | 1 258 064.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |