| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 091.00 | 36 249.00 | 3 842.00 | 40 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 326.00 | 74 305.00 | 8 020.00 | 82 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 451.00 | 331 811.00 | 124 640.00 | 456 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 963.00 | 442 365.00 | 136 598.00 | 578 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 280.00 | | 64 280.00 | 64 280.00 |
BN En cours de production de biens | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 038.00 | 25 988.00 | 2 120 049.00 | 2 146 038.00 |
BZ Autres créances | 246 071.00 | | 246 071.00 | 246 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 959.00 | 3 257.00 | 127 702.00 | 130 959.00 |
CF Disponibilités | 1 264 109.00 | | 1 264 109.00 | 1 264 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 457.00 | | 90 457.00 | 90 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 970 977.00 | 29 245.00 | 3 941 732.00 | 3 970 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 941.00 | 471 610.00 | 4 078 331.00 | 4 549 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 2 319 778.00 | 2 139 553.00 | | 2 319 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 600.00 | 380 224.00 | | 51 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 259.00 | 4 957.00 | | 3 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 137.00 | 2 585 235.00 | | 2 435 137.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 048.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 048.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 074.00 | 99 577.00 | | 93 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 439.00 | 1 227 373.00 | | 802 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 345.00 | 631 719.00 | | 579 345.00 |
EA Autres dettes | 150 612.00 | 154 322.00 | | 150 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 723.00 | 11 767.00 | | 17 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 193.00 | 2 125 941.00 | | 1 643 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 331.00 | 4 731 223.00 | | 4 078 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 955.00 | 2 071 746.00 | | 1 608 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 643.00 | | 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 028 959.00 | | 6 028 959.00 | 6 028 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 028 959.00 | | 6 028 959.00 | 6 028 959.00 |
FM Production stockée | | | 29 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 178 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 146 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 164 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 140.00 | 2 365.00 | | 37 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 140.00 | 9 965.00 | | 37 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 352.00 | 14 695.00 | | -4 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 901.00 | 15 348.00 | | 14 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 238.00 | -5 383.00 | | 22 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 146 912.00 | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 234 404.00 | 6 159 955.00 | | 6 234 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 182 804.00 | 5 779 730.00 | | 6 182 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 600.00 | 380 224.00 | | 51 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 975.00 | | 59 725.00 | 567 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 737.00 | 578 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 737.00 | 538 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 081.00 | | 1 010.00 | 39 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 799.00 | | 58 715.00 | 523 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 228.00 | 68 529.00 | 30 392.00 | 404 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 913.00 | 4 336.00 | | 31 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 315.00 | 64 194.00 | 30 392.00 | 372 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
6T Sur comptes clients | 90 013.00 | | 64 025.00 | 90 013.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 793.00 | 1 464.00 | | 1 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 806.00 | 1 464.00 | 64 025.00 | 91 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 854.00 | 1 464.00 | 84 073.00 | 111 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 073.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 464.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 439.00 | 802 439.00 | | 802 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 056.00 | 76 056.00 | | 76 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 223.00 | 110 223.00 | | 110 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 612.00 | 150 612.00 | | 150 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 956.00 | 2 114 956.00 | | 2 114 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
VB T. V. A. | 67 845.00 | 67 845.00 | | 67 845.00 |
VC Groupe et associés | 144 394.00 | 144 394.00 | | 144 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 557.00 | 58 318.00 | 34 238.00 | 92 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 956.00 | | | 53 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 457.00 | 90 457.00 | | 90 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 646.00 | 2 451 484.00 | 31 162.00 | 2 482 646.00 |
VW T.V.A. | 367 871.00 | 367 871.00 | | 367 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 193.00 | 1 608 955.00 | 34 238.00 | 1 643 193.00 |