| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 081.00 | 31 912.00 | 7 168.00 | 39 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 652.00 | 68 214.00 | 10 437.00 | 78 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 146.00 | 304 100.00 | 141 046.00 | 445 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 975.00 | 404 227.00 | 163 747.00 | 567 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 621.00 | | 58 621.00 | 58 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375 218.00 | 90 013.00 | 2 285 205.00 | 2 375 218.00 |
BZ Autres créances | 185 688.00 | | 185 688.00 | 185 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 959.00 | 1 792.00 | 129 166.00 | 130 959.00 |
CF Disponibilités | 1 821 331.00 | | 1 821 331.00 | 1 821 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 642.00 | | 81 642.00 | 81 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 659 282.00 | 91 805.00 | 4 567 476.00 | 4 659 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 257.00 | 496 033.00 | 4 731 223.00 | 5 227 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 655.00 | | | 107 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 2 139 553.00 | 2 020 601.00 | | 2 139 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 224.00 | 388 952.00 | | 380 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 957.00 | 6 655.00 | | 4 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 235.00 | 2 476 709.00 | | 2 585 235.00 |
DP Provisions pour risques | 5 047.00 | 15 500.00 | | 5 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 33 575.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 047.00 | 49 075.00 | | 20 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 577.00 | 109 914.00 | | 99 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 954.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 183.00 | 31 915.00 | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 372.00 | 698 933.00 | | 1 227 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 718.00 | 576 407.00 | | 631 718.00 |
EA Autres dettes | 154 322.00 | 51 629.00 | | 154 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 940.00 | 1 481 752.00 | | 2 125 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 223.00 | 4 007 536.00 | | 4 731 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 746.00 | 1 386 479.00 | | 2 071 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | 741.00 | | 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 008 627.00 | | 6 008 627.00 | 6 008 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 008 627.00 | | 6 008 627.00 | 6 008 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 138 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 181.00 | |
GE Autres charges | | | 19 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 617 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 600.00 | 4 046.00 | | 7 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 364.00 | 4 651.00 | | 2 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 964.00 | 8 697.00 | | 9 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 695.00 | 124.00 | | 14 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 347.00 | 124.00 | | 15 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 383.00 | 8 573.00 | | -5 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 912.00 | 158 314.00 | | 146 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 159 954.00 | 7 041 271.00 | | 6 159 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 779 730.00 | 6 652 319.00 | | 5 779 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 224.00 | 388 952.00 | | 380 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 196.00 | | 48 596.00 | 545 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 818.00 | 567 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 938.00 | 39 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 879.00 | 523 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 969.00 | | 1 050.00 | 38 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 132.00 | | 47 546.00 | 501 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 637.00 | 62 408.00 | 25 818.00 | 367 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 051.00 | 4 799.00 | 938.00 | 28 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 585.00 | 57 609.00 | 24 879.00 | 339 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 075.00 | 29 181.00 | 58 208.00 | 49 075.00 |
6T Sur comptes clients | 90 013.00 | | | 90 013.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 518.00 | | 725.00 | 2 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 531.00 | | 725.00 | 92 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 606.00 | 29 181.00 | 58 934.00 | 141 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 181.00 | 58 208.00 | |
UG ‐ Financières | | | 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 372.00 | 1 227 372.00 | | 1 227 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 191.00 | 151 191.00 | | 151 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 329.00 | 128 329.00 | | 128 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 322.00 | 154 322.00 | | 154 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 2 267 562.00 | | | 2 267 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 655.00 | | | 107 655.00 |
VB T. V. A. | 98 363.00 | | | 98 363.00 |
VC Groupe et associés | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 933.00 | 45 922.00 | 53 011.00 | 98 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
VP Divers | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 642.00 | | | 81 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 628.00 | 2 534 892.00 | 107 735.00 | 2 642 628.00 |
VW T.V.A. | 318 513.00 | 318 513.00 | | 318 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 757.00 | 2 071 746.00 | 53 011.00 | 2 124 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |